Rentabilidade do CAIXA FI FIDELIDADE II RF CRED PRIV LP

LÂMINA DE FUNDO

CAIXA FI FIDELIDADE II RF CRED PRIV LP

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.68	1.70	10.41	24.65	41.18	329.80

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	1.01	0.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.70	-	329.73	-
2024	0.96	0.77	0.85	0.79	0.76	0.82	0.98	0.87	0.80	0.86	0.79	0.73	10.45	-	322.55	-
2023	1.11	0.45	0.95	0.95	1.17	1.13	1.13	1.26	0.97	0.99	0.95	0.96	12.70	-	282.57	-
2022	0.93	0.90	1.01	0.90	1.16	1.08	1.09	1.23	1.13	1.08	1.07	1.20	13.56	-	239.46	-
2021	0.18	0.10	0.12	0.44	0.35	0.35	0.48	0.68	0.65	0.55	0.64	0.82	5.49	-	198.92	-
2020	0.42	0.31	-0.34	-0.09	0.55	0.37	0.44	0.20	0.21	0.15	0.23	0.42	2.90	-	183.37	-
2019	0.56	0.51	0.49	0.54	0.61	0.50	0.58	0.51	0.48	0.46	0.24	0.39	6.03	-	175.38	-
2018	0.60	0.43	0.53	0.52	0.51	0.53	0.56	0.59	0.46	0.56	0.50	0.51	6.48	-	159.72	-
2017	1.10	0.91	1.12	0.82	0.92	0.84	0.83	0.83	0.66	0.69	0.58	0.54	10.29	-	143.91	-
2016	1.08	1.01	1.28	1.15	1.15	1.20	1.15	1.25	1.13	1.10	1.09	1.15	14.64	-	121.16	-
2015	0.97	0.88	1.07	1.00	1.03	1.11	1.25	1.18	1.14	1.20	1.07	1.21	13.93	-	92.91	-
2014	0.86	0.82	0.78	0.85	0.89	0.85	0.97	0.88	0.93	0.98	0.87	0.99	11.21	-	69.33	-
2013	0.62	0.51	0.57	0.64	0.61	0.63	0.73	0.70	0.72	0.82	0.73	0.81	8.40	-	52.26	-
2012	0.95	0.78	0.89	0.75	0.78	0.67	0.70	0.72	0.57	0.64	0.57	0.57	8.94	-	40.46	-
2011	0.86	0.88	0.96	0.86	1.01	0.97	1.04	1.17	1.01	0.91	0.91	0.94	12.15	-	28.93	-
2010	0.66	0.59	0.77	0.64	0.79	0.83	0.93	0.92	0.92	0.88	0.78	0.98	10.13	-	14.96	-
2009							0.81	0.70	0.70	0.70	0.66	0.74	4.39		4.39

Composição

Última atualização: 31/07/2021

62.19%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 768.387.125,32

17.35%

DebênturesR$ 214.395.804,19

11.27%

Títulos públicosR$ 139.299.227,32

8.19%

Operações compromissadasR$ 101.178.608,62

0.99%

Cotas de fundosR$ 12.276.202,19

0.02%

Merc Futuro - posic vendR$ 188.956,40

0.00%

Valores a receberR$ 37.756,03

0.00%

DisponibilidadesR$ 36.701,10

-0.00%

Valores a pagar-R$ 33.963,66

-0.01%

Merc Futuro - posic compr-R$ 163.339,59

Patrimônio

R$ 1.235.560.710,54

Cotistas

236

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Web

Android

iOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.