Rentabilidade do CAIXA FI FIDELIDADE II RF CRED PRIV LP

LÂMINA DE FUNDO

CAIXA FI FIDELIDADE II RF CRED PRIV LP

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.29	7.32	10.46	25.05	40.13	310.63

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	0.96	0.77	0.85	0.79	0.76	0.82	0.98	0.87	0.29	-	-	-	7.32	99.19	310.57	114.27
CDI	0.89	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.91	0.24	-	-	-	7.38	-	271.79	-
2023	1.11	0.45	0.95	0.95	1.17	1.13	1.13	1.26	0.97	0.99	0.95	0.96	12.70	95.56	282.57	114.75
CDI	1.12	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	13.29	-	246.24	-
2022	0.93	0.90	1.01	0.90	1.16	1.08	1.09	1.23	1.13	1.08	1.07	1.20	13.56	113.09	239.46	116.46
CDI	0.77	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	11.99	-	205.62	-
2021	0.18	0.10	0.12	0.44	0.35	0.35	0.48	0.68	0.65	0.55	0.64	0.82	5.49	144.47	198.92	115.05
CDI	0.16	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	3.80	-	172.90	-
2020	0.42	0.31	-0.34	-0.09	0.55	0.37	0.44	0.20	0.21	0.15	0.23	0.42	2.90	97.64	183.37	112.56
CDI	0.37	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	2.97	-	162.91	-
2019	0.56	0.51	0.49	0.54	0.61	0.50	0.58	0.51	0.48	0.46	0.24	0.39	6.03	99.34	175.38	112.91
CDI	0.49	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	6.07	-	155.33	-
2018	0.60	0.43	0.53	0.52	0.51	0.53	0.56	0.59	0.46	0.56	0.50	0.51	6.48	100.31	159.72	113.50
CDI	0.54	0.58	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	6.46	-	140.72	-
2017	1.10	0.91	1.12	0.82	0.92	0.84	0.83	0.83	0.66	0.69	0.58	0.54	10.29	97.35	143.91	114.11
CDI	1.12	1.08	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.64	0.57	10.57	-	126.11	-
2016	1.08	1.01	1.28	1.15	1.15	1.20	1.15	1.25	1.13	1.10	1.09	1.15	14.64	104.27	121.16	115.95
CDI	1.16	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	14.04	-	104.50	-
2015	0.97	0.88	1.07	1.00	1.03	1.11	1.25	1.18	1.14	1.20	1.07	1.21	13.93	106.83	92.91	117.13
CDI	0.96	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	13.04	-	79.32	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

62.19%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 790.989.601,33

17.35%

DebênturesR$ 220.702.359,65

11.27%

Títulos públicosR$ 143.396.780,93

8.19%

Operações compromissadasR$ 104.154.825,95

0.99%

Cotas de fundosR$ 12.637.312,57

0.02%

Merc Futuro - posic vendR$ 194.514,64

0.00%

Valores a receberR$ 38.866,64

0.00%

DisponibilidadesR$ 37.780,68

-0.00%

Valores a pagar-R$ 34.962,71

-0.01%

Merc Futuro - posic compr-R$ 168.144,31

Patrimônio

R$ 1.271.905.321,74

Cotistas

254

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Web

Android

iOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.