LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FG-FIES FI FINANCEIRO MULT LP - RESPONSABILI
CAIXA FG-FIES FI FINANCEIRO MULT LP - RESPONSABILI
29389028000144
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.879,869813
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.99%
Patrimônio Líquido
R$ 10.447.182.056,12
Atualizado: 19/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
11/07/2018
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Economica Federal
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.586.167.5615.7429.1083.94
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.190.840.451.640.720.180.420.58----6.17-83.87-
20240.600.490.67-0.091.000.570.720.490.440.720.40-0.255.91-73.19-
20231.381.261.430.990.540.700.860.91-0.10-0.051.721.3511.54-63.52-
20220.101.022.581.530.770.330.010.020.421.90-0.350.939.62-46.60-
20210.10-0.620.310.860.67-0.140.010.130.99-1.232.470.784.37-33.74-
20200.550.63-1.750.472.101.090.970.40-0.150.181.301.807.80-28.14-
20191.520.590.761.071.371.700.960.041.721.63-0.311.2212.96-18.87-
2018--------0.270.873.070.141.355.23-5.23-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.91%
Títulos públicosR$ 10.333.778.939,62
1.10%
Operações compromissadasR$ 114.688.987,01
0.00%
Valores a receberR$ 36.803,30
0.00%
DisponibilidadesR$ 36.574,02
-0.01%
Valores a pagar-R$ 1.192.062,34
Patrimônio
R$ 10.447.182.056,12
Cotistas
1
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