LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FECOMERCIO CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITA
CAIXA FECOMERCIO CLASSE DE FIF RF LP - RESP LIMITA
30068178000135
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,759021
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.19%
Patrimônio Líquido
R$ 1.197.127.978,08
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
22/03/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.385.529.3217.4127.2172.46
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.710.981.261.011.060.38------5.52-72.42-
20240.570.690.700.270.810.480.830.690.410.570.610.447.30-63.40-
20230.810.711.421.051.190.580.400.590.200.440.951.079.82-52.29-
20220.500.821.861.341.150.510.070.150.340.590.580.548.77-38.67-
20210.08-0.440.440.670.890.690.610.500.980.281.920.827.68-27.49-
20200.620.38-3.450.760.621.152.55-0.71-0.430.621.503.096.75-18.40-
2019---1.292.172.010.89-0.011.691.92-1.111.6110.91-10.91-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
71.15%
Títulos públicosR$ 851.792.949,09
25.66%
Cotas de fundosR$ 307.219.000,90
3.19%
Operações compromissadasR$ 38.186.113,94
0.00%
DisponibilidadesR$ 20.837,63
0.00%
Valores a receberR$ 14.523,31
-0.01%
Valores a pagar-R$ 86.420,18
Patrimônio
R$ 1.197.127.978,08
Cotistas
1
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