LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI FAPECE RF
CAIXA FI FAPECE RF
04.337.571/0001-77
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 87,8597005
Atualizado: 21/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.40%
Patrimônio Líquido
R$ 224.119.268,98
Atualizado: 20/06/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
18/06/2004
Benchmark
OUTROS
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.624.828.9718.3236.39769.35
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.970.840.910.630.760.62------4.8296.98529.69128.88
CDI0.970.800.830.890.830.55------4.97-410.99-
20231.130.641.300.870.910.460.480.700.670.620.640.779.5873.52500.73129.46
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-386.79-
20220.920.991.661.551.270.890.360.010.180.640.900.8710.7286.59448.22135.55
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-330.68-
20210.870.511.130.720.770.960.941.061.301.021.621.0912.67285.36395.14139.51
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-283.23-
20200.950.400.530.280.040.350.610.520.580.850.841.117.29265.09339.46127.17
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-266.94-
20190.710.650.821.060.750.390.580.530.470.450.550.998.24138.49309.60120.41
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-257.12-
20180.920.550.660.570.551.201.170.610.500.930.480.328.79137.13278.42117.45
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-237.06-
20170.860.730.800.580.740.460.500.860.480.770.700.628.4184.69247.84114.34
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-216.76-
20161.451.461.100.851.151.030.811.050.820.540.660.6912.2487.49220.86117.39
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-188.15-
20151.421.281.891.301.021.211.160.760.721.191.161.5215.65118.02185.87121.66
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-152.78-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
77.72%
Títulos públicosR$ 174.177.393,94
21.97%
Operações compromissadasR$ 49.228.140,33
0.32%
DebênturesR$ 723.671,26
0.00%
Valores a receberR$ 7.652,32
0.00%
DisponibilidadesR$ 5.640,96
-0.01%
Valores a pagar-R$ 23.228,88
Patrimônio
R$ 224.119.268,98
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.