LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI EXCLUSIVO I MULT
CAIXA FI EXCLUSIVO I MULT
10.384.372/0001-12
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,875391
Atualizado: 16/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.49%
Patrimônio Líquido
R$ 3.630.490.840,29
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/05/2009
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Economica Federal
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.340.075.8517.2322.56370.05
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.580.450.03-1.151.34-------0.071.77370.26142.13
CDI0.970.800.830.890.40-------3.95-260.51-
2023-0.061.492.362.202.501.370.320.38-1.41-0.252.652.6515.05115.50369.93149.88
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
2022-0.550.522.940.901.02-0.13-0.731.141.381.42-0.86-0.386.8054.93308.46149.13
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-1.05-1.19-0.350.701.230.39-0.41-1.08-0.08-2.443.110.26-1.01-282.45163.24
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.300.27-6.611.131.541.964.31-1.71-1.570.231.804.625.94216.00286.36177.40
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20194.640.510.541.253.363.371.37-0.062.333.00-2.381.9721.59362.86264.69171.40
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20183.120.790.69-0.21-3.12-0.402.48-0.49-0.177.210.951.5212.72198.44199.94142.67
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.773.630.76-0.19-1.150.163.541.431.78-0.15-0.810.7712.03121.15166.09132.16
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.721.975.033.690.052.152.621.141.220.98-0.872.5424.49175.05137.52130.61
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20152.840.61-0.122.412.38-0.29-0.62-2.69-0.522.431.121.489.2569.7690.79113.35
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
88.70%
Títulos públicosR$ 3.220.307.819,78
9.89%
Operações compromissadasR$ 358.962.712,45
1.39%
AGUESR$ 50.352.834,94
0.03%
Valores a receberR$ 1.202.451,13
0.00%
DisponibilidadesR$ 14.754,61
-0.01%
Valores a pagar-R$ 289.753,87
Patrimônio
R$ 3.630.490.840,29
Cotistas
1
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