LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI EXCLUSIVO I MULT
CAIXA FI EXCLUSIVO I MULT
10.384.372/0001-12
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,88882
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.71%Patrimônio Líquido
R$ 3.639.282.813,87
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/05/2009
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Economica Federal
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.58 | 0.45 | 0.03 | -1.15 | 1.20 | -0.45 | 1.36 | - | - | - | - | - | 0.84 | 14.19 | 373.88 | 139.85 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 267.35 | - |
| 2023 | -0.06 | 1.49 | 2.36 | 2.20 | 2.50 | 1.37 | 0.32 | 0.38 | -1.41 | -0.25 | 2.65 | 2.65 | 15.05 | 115.50 | 369.93 | 149.88 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 246.81 | - |
| 2022 | -0.55 | 0.52 | 2.94 | 0.90 | 1.02 | -0.13 | -0.73 | 1.14 | 1.38 | 1.42 | -0.86 | -0.38 | 6.80 | 54.93 | 308.46 | 149.13 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 206.83 | - |
| 2021 | -1.05 | -1.19 | -0.35 | 0.70 | 1.23 | 0.39 | -0.41 | -1.08 | -0.08 | -2.44 | 3.11 | 0.26 | -1.01 | - | 282.45 | 163.24 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 173.03 | - |
| 2020 | 0.30 | 0.27 | -6.61 | 1.13 | 1.54 | 1.96 | 4.31 | -1.71 | -1.57 | 0.23 | 1.80 | 4.62 | 5.94 | 216.00 | 286.36 | 177.40 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 161.42 | - |
| 2019 | 4.64 | 0.51 | 0.54 | 1.25 | 3.36 | 3.37 | 1.37 | -0.06 | 2.33 | 3.00 | -2.38 | 1.97 | 21.59 | 362.86 | 264.69 | 171.40 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 154.43 | - |
| 2018 | 3.12 | 0.79 | 0.69 | -0.21 | -3.12 | -0.40 | 2.48 | -0.49 | -0.17 | 7.21 | 0.95 | 1.52 | 12.72 | 198.44 | 199.94 | 142.67 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 140.14 | - |
| 2017 | 1.77 | 3.63 | 0.76 | -0.19 | -1.15 | 0.16 | 3.54 | 1.43 | 1.78 | -0.15 | -0.81 | 0.77 | 12.03 | 121.15 | 166.09 | 132.16 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 125.67 | - |
| 2016 | 1.72 | 1.97 | 5.03 | 3.69 | 0.05 | 2.15 | 2.62 | 1.14 | 1.22 | 0.98 | -0.87 | 2.54 | 24.49 | 175.05 | 137.52 | 130.61 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 105.29 | - |
| 2015 | 2.84 | 0.61 | -0.12 | 2.41 | 2.38 | -0.29 | -0.62 | -2.69 | -0.52 | 2.43 | 1.12 | 1.48 | 9.25 | 69.76 | 90.79 | 113.35 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 80.09 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
88.70%
Títulos públicosR$ 3.228.106.451,57
9.89%
Operações compromissadasR$ 359.832.013,83
1.39%
AGUESR$ 50.474.774,60
0.03%
Valores a receberR$ 1.205.363,11
0.00%
DisponibilidadesR$ 14.790,34
-0.01%
Valores a pagar-R$ 290.455,56
Patrimônio
R$ 3.639.282.813,87
Cotistas
1
Web
Android
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