LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI ENERGIA RF LP
CAIXA FI ENERGIA RF LP
10.646.897/0001-89
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,640931
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.48%
Patrimônio Líquido
R$ 10.683.953,37
Atualizado: 28/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
28/09/2009
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.643.7910.5324.4934.32258.77
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.850.700.760.780.64-------3.7990.45258.7299.00
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-261.35-
20231.100.591.040.831.000.960.931.020.910.880.790.8311.4487.80245.6299.52
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.760.750.920.741.061.011.041.181.081.010.961.1112.2699.03210.14101.60
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20210.160.070.170.060.380.310.360.450.500.510.550.734.3397.52176.27101.87
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.370.280.330.270.230.210.190.15-0.030.160.120.232.5492.36164.80102.09
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.530.480.460.510.530.460.560.490.460.470.370.375.8498.15158.24102.47
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20180.570.460.520.510.510.510.530.560.460.530.480.496.3198.44143.99102.75
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.080.861.040.780.920.830.800.790.640.640.560.539.8999.60129.51103.05
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.040.991.131.041.091.131.091.211.101.041.031.1113.8098.64108.86103.39
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.930.821.030.940.971.061.171.101.101.101.051.1513.1599.1783.53104.29
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.17%
Títulos públicosR$ 10.488.462,66
1.82%
Operações compromissadasR$ 194.654,60
0.02%
DisponibilidadesR$ 1.812,04
0.01%
Valores a receberR$ 670,85
-0.02%
Valores a pagar-R$ 1.643,92
Patrimônio
R$ 10.683.953,37
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.