Rentabilidade do CAIXA ENERGIA FI FINANCEIRO RF LP - RESPONSABILIDA

LÂMINA DE FUNDO

CAIXA ENERGIA FI FINANCEIRO RF LP - RESPONSABILIDA

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.63	1.69	9.90	22.30	37.53	285.82

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	1.05	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.69	-	285.76	-
2024	0.85	0.70	0.76	0.78	0.72	0.74	0.83	0.85	0.73	0.85	0.76	0.78	9.76	-	279.35	-
2023	1.10	0.59	1.04	0.83	1.00	0.96	0.93	1.02	0.91	0.88	0.79	0.83	11.44	-	245.62	-
2022	0.76	0.75	0.92	0.74	1.06	1.01	1.04	1.18	1.08	1.01	0.96	1.11	12.26	-	210.14	-
2021	0.16	0.07	0.17	0.06	0.38	0.31	0.36	0.45	0.50	0.51	0.55	0.73	4.33	-	176.27	-
2020	0.37	0.28	0.33	0.27	0.23	0.21	0.19	0.15	-0.03	0.16	0.12	0.23	2.54	-	164.80	-
2019	0.53	0.48	0.46	0.51	0.53	0.46	0.56	0.49	0.46	0.47	0.37	0.37	5.84	-	158.24	-
2018	0.57	0.46	0.52	0.51	0.51	0.51	0.53	0.56	0.46	0.53	0.48	0.49	6.31	-	143.99	-
2017	1.08	0.86	1.04	0.78	0.92	0.83	0.80	0.79	0.64	0.64	0.56	0.53	9.89	-	129.51	-
2016	1.04	0.99	1.13	1.04	1.09	1.13	1.09	1.21	1.10	1.04	1.03	1.11	13.80	-	108.86	-
2015	0.93	0.82	1.03	0.94	0.97	1.06	1.17	1.10	1.10	1.10	1.05	1.15	13.15	-	83.53	-
2014	0.84	0.78	0.76	0.81	0.85	0.81	0.93	0.85	0.90	0.94	0.83	0.95	10.75	-	62.20	-
2013	0.60	0.49	0.56	0.62	0.59	0.60	0.71	0.67	0.70	0.80	0.71	0.78	8.12	-	46.46	-
2012	0.89	0.75	0.94	0.75	0.74	0.62	0.61	0.66	0.52	0.60	0.54	0.54	8.47	-	35.46	-
2011	0.85	0.84	0.92	0.84	0.99	0.95	0.96	1.07	0.94	0.88	0.86	0.91	11.58	-	24.88	-
2010	0.65	0.59	0.75	0.66	0.74	0.78	0.85	0.88	0.84	0.80	0.80	0.92	9.66	-	11.92	-
2009										0.68	0.65	0.72	2.06		2.06

Composição

Última atualização: 31/07/2021

98.17%

Títulos públicosR$ 612.244.816,89

1.82%

Operações compromissadasR$ 11.362.606,13

0.02%

DisponibilidadesR$ 105.774,65

0.01%

Valores a receberR$ 39.159,51

-0.02%

Valores a pagar-R$ 95.960,65

Patrimônio

R$ 623.656.229,11

Cotistas

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