LÂMINA DE FUNDO
CAIXA ENERGIA DO NORDESTE CLASSE DE FIF RF LP - RE
CAIXA ENERGIA DO NORDESTE CLASSE DE FIF RF LP - RE
10551386000183
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,303087
Atualizado: 29/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.68%
Patrimônio Líquido
R$ 896.265.847,72
Atualizado: 29/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
06/03/2012
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.108.2211.6723.1338.3077.17
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.950.880.840.931.090.981.161.10----8.21-77.16-
20240.880.710.790.800.750.740.830.850.760.850.760.789.92-63.72-
20231.130.611.050.841.040.990.951.040.920.870.820.8611.70-48.95-
20220.630.740.880.720.940.911.051.231.100.990.851.1011.72-33.34-
20210.040.020.030.280.180.190.210.350.37-0.510.780.862.83-19.36-
20200.430.370.600.430.400.260.350.060.080.150.220.283.69-16.07-
20190.580.460.450.500.660.570.700.530.630.620.320.416.62-11.94-
2018---0.490.190.530.650.430.590.920.530.554.99-4.99-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
96.00%
Títulos públicosR$ 860.373.842,18
4.05%
Operações compromissadasR$ 36.281.220,64
0.01%
DisponibilidadesR$ 78.435,69
0.00%
Valores a receberR$ 27.839,23
-0.05%
Merc Futuro - posic compr-R$ 453.494,30
-0.05%
Valores a pagar-R$ 490.517,67
Patrimônio
R$ 896.265.847,72
Cotistas
1
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