LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI ENERGIA DO NORDESTE RF LP
CAIXA FI ENERGIA DO NORDESTE RF LP
10.551.386/0001-83
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,88868
Atualizado: 15/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.33%
Patrimônio Líquido
R$ 769.850.411,37
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
06/03/2012
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.485.2710.0923.8933.8056.78
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.880.710.790.800.750.740.48-----5.2693.4356.7829.28
CDI0.970.800.830.890.830.790.39-----5.63-193.91-
20231.130.611.050.841.040.990.951.040.920.870.820.8611.7089.7948.9527.46
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-178.25-
20220.630.740.880.720.940.911.051.231.100.990.851.1011.7294.6733.3422.81
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-146.17-
20210.040.020.030.280.180.190.210.350.37-0.510.780.862.8363.7419.3616.26
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-119.05-
20200.430.370.600.430.400.260.350.060.080.150.220.283.69134.1816.0714.64
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-109.74-
20190.580.460.450.500.660.570.700.530.630.620.320.416.62111.2611.9411.47
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-104.13-
2018---0.490.190.530.650.430.590.920.530.554.9977.854.995.39
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-92.66-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
96.00%
Títulos públicosR$ 739.020.858,62
4.05%
Operações compromissadasR$ 31.163.870,30
0.01%
DisponibilidadesR$ 67.372,59
0.00%
Valores a receberR$ 23.912,59
-0.05%
Merc Futuro - posic compr-R$ 389.530,37
-0.05%
Valores a pagar-R$ 421.331,72
Patrimônio
R$ 769.850.411,37
Cotistas
1
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