LÂMINA DE FUNDO
CAIXA DISCOS CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
CAIXA DISCOS CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
28840470000182
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 7,283408
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.35%Patrimônio Líquido
R$ 131.920.088,25
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
24/01/2018
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.46 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.14 | - | -13.65 | - |
| 2024 | -28.96 | -22.29 | 0.83 | 0.85 | 0.78 | 0.80 | 0.87 | 0.84 | 0.79 | 0.85 | 0.75 | -0.03 | -40.61 | - | -14.62 | - |
| 2023 | 1.08 | 0.59 | 1.10 | 0.88 | 1.09 | 1.03 | 1.00 | 1.11 | 0.98 | 0.94 | 0.85 | 0.60 | 11.85 | - | 43.76 | - |
| 2022 | 0.76 | 0.70 | 0.13 | 0.57 | 1.01 | 1.02 | 1.04 | 1.20 | 1.10 | 1.03 | 1.00 | 1.10 | 11.19 | - | 28.53 | - |
| 2021 | 0.09 | 0.07 | 0.20 | 0.13 | 0.27 | 0.22 | 0.27 | 0.38 | 0.39 | 0.48 | 0.49 | 0.60 | 3.65 | - | 15.60 | - |
| 2020 | 0.32 | 0.26 | 0.32 | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.13 | 0.11 | -0.03 | -0.21 | 0.11 | 0.15 | 1.84 | - | 11.53 | - |
| 2019 | 0.26 | 0.48 | 0.46 | 0.43 | 0.53 | 0.45 | 0.53 | 0.49 | 0.44 | 0.44 | 0.37 | 0.34 | 5.35 | - | 9.51 | - |
| 2018 | - | - | 0.53 | 0.51 | 0.50 | 0.21 | -0.05 | 0.57 | 0.25 | 0.41 | 0.48 | 0.47 | 3.95 | - | 3.95 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.33%
Títulos públicosR$ 129.722.880,03
1.85%
DisponibilidadesR$ 2.439.278,02
0.09%
Valores a receberR$ 122.139,36
-0.28%
Valores a pagar-R$ 364.207,49
Patrimônio
R$ 131.920.088,25
Cotistas
2
Web
Android
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