LÂMINA DE FUNDO
CAIXA DISCOS CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
CAIXA DISCOS CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITADA
28840470000182
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 7,705503
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.60%
Patrimônio Líquido
R$ 93.009.082,60
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
24/01/2018
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.156.7310.19-33.72-25.18-8.90
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.460.930.900.981.140.991.15-----6.74--8.86-
2024-28.96-22.290.830.850.780.800.870.840.790.850.75-0.03-40.61--14.62-
20231.080.591.100.881.091.031.001.110.980.940.850.6011.85-43.76-
20220.760.700.130.571.011.021.041.201.101.031.001.1011.19-28.53-
20210.090.070.200.130.270.220.270.380.390.480.490.603.65-15.60-
20200.320.260.320.230.230.210.130.11-0.03-0.210.110.151.84-11.53-
20190.260.480.460.430.530.450.530.490.440.440.370.345.35-9.51-
2018--0.530.510.500.21-0.050.570.250.410.480.473.95-3.95-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.33%
Títulos públicosR$ 91.459.960,52
1.85%
DisponibilidadesR$ 1.719.791,23
0.09%
Valores a receberR$ 86.113,27
-0.28%
Valores a pagar-R$ 256.781,24
Patrimônio
R$ 93.009.082,60
Cotistas
1
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