LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI DIAMANTE CORP RF CRED PRIV LP
CAIXA FI DIAMANTE CORP RF CRED PRIV LP
29157520000194
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1.577,866958
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.37%Patrimônio Líquido
R$ 11.613.600.031,85
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
29/10/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.01 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.69 | - | 53.95 | - |
| 2024 | 0.94 | 0.76 | 0.86 | 0.81 | 0.78 | 0.81 | 0.93 | 0.86 | 0.80 | 0.84 | 0.78 | 0.71 | 10.34 | - | 51.39 | - |
| 2023 | 1.10 | 0.46 | 1.05 | 0.87 | 1.14 | 1.08 | 1.11 | 1.22 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.92 | 12.41 | - | 37.21 | - |
| 2022 | 0.85 | 0.86 | 0.96 | 0.84 | 1.09 | 1.11 | 1.02 | 1.24 | 1.14 | 1.04 | 1.07 | 1.17 | 13.12 | - | 22.06 | - |
| 2021 | 0.22 | 0.07 | 0.06 | 0.35 | 0.25 | 0.32 | 0.45 | 0.52 | 0.53 | 0.48 | 0.63 | 0.81 | 4.79 | - | 7.90 | - |
| 2020 | 0.37 | 0.32 | 0.19 | -0.22 | 0.41 | 0.29 | 0.34 | 0.20 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.27 | 2.59 | - | 2.97 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.37 | 0.37 | - | 0.37 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
52.47%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 6.093.279.075,39
31.89%
Operações compromissadasR$ 3.703.992.584,77
13.39%
Títulos públicosR$ 1.555.088.103,95
2.22%
DebênturesR$ 257.647.507,66
0.04%
DisponibilidadesR$ 4.401.641,86
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 368.232,72
0.00%
Valores a receberR$ 172.934,88
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 417.403,86
-0.01%
Valores a pagar-R$ 774.549,25
Patrimônio
R$ 11.613.600.031,85
Cotistas
1.315
Web
Android
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