LÂMINA DE FUNDO
CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO FIF RF CRED PRIV LP - R
CAIXA DIAMANTE CORPORATIVO FIF RF CRED PRIV LP - R
29157520000194
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1.617,037478
Atualizado: 30/04/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.76%
Patrimônio Líquido
R$ 12.057.269.915,21
Atualizado: 29/04/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
29/10/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.983.8910.8424.4740.7657.29
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.010.930.920.98--------3.90-57.30-
20240.940.760.860.810.780.810.930.860.800.840.780.7110.34-51.39-
20231.100.461.050.871.141.081.111.220.960.940.910.9212.41-37.21-
20220.850.860.960.841.091.111.021.241.141.041.071.1713.12-22.06-
20210.220.070.060.350.250.320.450.520.530.480.630.814.79-7.90-
20200.370.320.19-0.220.410.290.340.200.080.130.180.272.59-2.97-
2019-----------0.370.37-0.37-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
52.47%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 6.326.058.266,10
31.89%
Operações compromissadasR$ 3.845.494.785,08
13.39%
Títulos públicosR$ 1.614.496.535,09
2.22%
DebênturesR$ 267.490.316,04
0.04%
DisponibilidadesR$ 4.569.796,09
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 382.300,17
0.00%
Valores a receberR$ 179.541,44
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 433.349,78
-0.01%
Valores a pagar-R$ 804.139,06
Patrimônio
R$ 12.057.269.915,21
Cotistas
1.313
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