LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI DBH RF LP
CAIXA FI DBH RF LP
04.150.673/0001-89
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 11,573816
Atualizado: 22/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.94%
Patrimônio Líquido
R$ 175.283.391,80
Atualizado: 22/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
26/10/2001
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.625.159.8923.6335.17526.03
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.860.700.740.690.720.730.62-----5.1788.53479.6398.91
CDI0.970.800.830.890.830.790.59-----5.84-484.93-
20231.100.601.030.811.060.980.931.020.900.860.800.8411.4988.18451.1399.66
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-452.66-
20220.780.840.880.721.061.011.021.171.081.010.971.0912.2799.11394.34101.39
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-388.95-
20210.140.060.160.120.270.300.360.400.430.510.580.754.1593.47340.31101.56
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-335.08-
20200.360.280.340.290.240.200.180.13-0.050.150.110.212.4789.82322.76101.95
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-316.59-
20190.520.470.450.500.530.460.540.480.460.470.330.365.7195.97312.57102.33
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-305.44-
20180.560.440.510.490.490.490.520.540.450.520.470.476.1195.32290.29102.70
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-282.67-
20171.070.861.030.770.890.800.790.780.630.620.550.529.7297.89267.82103.16
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-259.62-
20161.050.981.131.051.081.131.081.181.081.021.011.0913.6797.71235.23103.56
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-227.13-
20150.930.800.990.920.961.031.161.071.061.081.031.1312.8696.98194.92104.24
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-186.98-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
60.21%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 105.538.130,20
39.78%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 69.727.733,26
Patrimônio
R$ 175.283.391,80
Cotistas
10
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.