LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI CNI RF LP
CAIXA FI CNI RF LP
05.164.366/0001-10
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 6,620165
Atualizado: 28/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.46%
Patrimônio Líquido
R$ 3.472.315.464,77
Atualizado: 28/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
26/01/2005
Benchmark
Administrador
Caixa Econômica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.691.5611.5725.5532.86546.73
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.860.69----------1.5691.76404.91113.74
CDI0.970.72----------1.70-355.99-
20231.120.611.040.811.131.030.941.030.900.870.830.8611.7690.25397.15114.00
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20220.800.860.900.731.071.031.041.211.121.000.951.1112.48100.81344.84116.23
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
20210.190.080.170.130.280.320.390.410.440.520.590.764.3698.20295.48116.80
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20200.410.310.390.340.270.230.190.15-0.160.100.110.272.6496.00278.96117.22
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20190.530.480.460.520.570.480.560.490.510.520.300.395.97100.34269.21117.60
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20180.570.390.510.480.450.520.540.550.470.540.470.486.1495.79248.41118.03
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20171.100.901.050.770.870.800.820.850.690.670.580.5110.04101.11228.26119.04
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20161.171.011.191.161.091.151.101.201.101.041.021.1014.18101.36198.31119.90
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20150.990.820.960.901.011.001.221.010.941.101.021.1212.7896.38161.26121.40
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
51.81%
Operações compromissadasR$ 1.799.096.922,50
48.18%
Títulos públicosR$ 1.672.817.350,94
0.03%
Merc Futuro - posic vendR$ 1.098.770,13
0.02%
Valores a receberR$ 522.346,80
0.00%
DisponibilidadesR$ 17.286,54
-0.00%
Valores a pagar-R$ 106.504,63
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 593.429,41
Patrimônio
R$ 3.472.315.464,77
Cotistas
58
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