LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI CHESF RF LP
CAIXA FI CHESF RF LP
10.793.728/0001-71
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,638231
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.79%
Patrimônio Líquido
R$ 253.983.962,13
Atualizado: 27/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
26/10/2012
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.673.9210.8024.0332.9154.22
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.880.710.790.800.67-------3.9193.3254.2130.92
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-175.35-
20231.130.621.030.821.071.000.941.050.920.850.800.8611.6789.5648.4129.47
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-164.27-
20220.560.841.230.830.930.820.871.010.971.220.701.0811.6494.0232.9024.59
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-133.81-
20210.11-0.120.060.310.320.150.200.290.52-0.591.130.853.2773.6519.0417.62
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-108.05-
20200.430.370.600.430.400.260.240.11-0.030.120.200.663.85140.0015.2715.39
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-99.21-
20190.600.460.450.510.670.570.700.540.630.620.330.416.69112.4411.0011.72
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-93.87-
2018---0.45-0.680.481.070.090.520.950.540.564.0463.034.044.87
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-82.99-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
78.20%
Títulos públicosR$ 198.622.544,54
21.99%
Operações compromissadasR$ 55.841.858,73
0.00%
DisponibilidadesR$ 11.036,70
0.00%
Valores a receberR$ 9.906,87
-0.04%
Merc Futuro - posic compr-R$ 93.401,03
-0.20%
Valores a pagar-R$ 501.363,30
Patrimônio
R$ 253.983.962,13
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.