LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI CERRADO RF REF DI
CAIXA FI CERRADO RF REF DI
05.164.368/0001-09
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 7,162445
Atualizado: 17/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.90%
Patrimônio Líquido
R$ 20.790.675,34
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
30/06/2004
Benchmark
CDI
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.473.8611.0825.4435.35605.68
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.920.750.830.840.47-------3.8796.99404.39100.13
CDI0.970.800.830.890.44-------3.99-403.88-
20231.120.661.100.881.071.031.001.090.970.920.860.9012.2493.94385.60100.27
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-384.55-
20220.760.790.910.751.051.011.021.161.071.021.001.1012.2899.19332.64101.20
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-328.69-
20210.150.070.180.160.260.300.370.430.460.500.580.754.2996.62285.33101.37
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-281.47-
20200.340.270.320.260.230.200.180.14-0.000.120.120.212.4288.00269.48101.59
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-265.25-
20190.510.470.440.490.520.440.540.480.440.450.350.355.6294.45260.75102.07
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-255.47-
20180.560.430.500.490.480.490.520.540.440.520.470.466.0694.54241.55102.56
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-235.51-
20171.060.841.020.770.900.790.780.780.620.630.550.529.6697.28222.04103.13
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-215.30-
20161.030.971.131.031.081.131.081.191.081.021.011.1013.6397.43193.67103.67
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-186.82-
20150.910.801.010.930.961.041.151.081.091.081.031.1412.9397.51158.44104.50
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-151.62-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
51.89%
Títulos públicosR$ 10.788.871,47
48.05%
Operações compromissadasR$ 9.989.844,65
0.07%
DisponibilidadesR$ 15.061,04
0.01%
Valores a receberR$ 1.822,68
-0.02%
Valores a pagar-R$ 4.924,75
Patrimônio
R$ 20.790.675,34
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.