LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI CERRADO RF REF DI
fundo cancelado
CAIXA FI CERRADO RF REF DI
05164368000109
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 7,384125
Atualizado: 10/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.27%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 13/01/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
30/06/2004
Benchmark
CDI
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.03-0.036.0718.8033.87627.33
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2025-0.03------------0.03-365.382408.57
20240.920.750.830.840.780.770.860.870.790.75-0.52-0.767.08-365.522409.49
20231.120.661.100.881.071.031.001.090.970.920.860.9012.24-334.742206.59
20220.760.790.910.751.051.011.021.161.071.021.001.1012.28-287.331894.07
20210.150.070.180.160.260.300.370.430.460.500.580.754.29-244.971614.83
20200.340.270.320.260.230.200.180.14-0.000.120.120.212.42-230.781521.29
20190.510.470.440.490.520.440.540.480.440.450.350.355.62-222.961469.74
20180.560.430.500.490.480.490.520.540.440.520.470.466.06-205.781356.49
20171.060.841.020.770.900.790.780.780.620.630.550.529.66-188.301241.27
20161.030.971.131.031.081.131.081.191.081.021.011.1013.63-162.911073.90
20150.910.801.010.930.961.041.151.081.091.081.031.1412.93-131.37865.99
20140.820.770.740.800.840.800.920.840.880.920.820.9310.56-104.88691.36
20130.580.470.540.600.580.580.700.670.690.780.690.777.92-85.31562.36
20120.870.730.860.720.720.610.600.650.510.580.520.528.18-71.71472.71
20110.820.800.880.820.960.930.941.050.920.860.840.8811.24-58.73387.15
20100.650.590.750.660.740.780.850.880.840.800.800.939.67-42.69281.41
20091.050.850.970.840.760.760.780.690.690.690.650.729.8765.0630.11198.48
20080.930.800.820.880.870.941.071.021.081.160.951.1212.2866.6721.42116.29
20071.080.851.060.941.030.900.970.890.850.910.810.8311.70143.7311.70143.73
20061.491.181.411.101.281.211.151.251.051.091.010.9915.1715.17
Composição
Última atualização: 31/07/2021
0.01%
Valores a receberR$ 0,00
0.07%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.02%
Valores a pagar-R$ 0,00
51.89%
Títulos públicosR$ 0,00
48.05%
Operações compromissadasR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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