LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP
CAIXA FI BRASIL RF REF DI LP
03737206000197
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,579608
Atualizado: 20/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.92%
Patrimônio Líquido
R$ 20.009.239.784,45
Atualizado: 20/01/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
05/07/2006
Benchmark
CDI
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.630.639.8022.7138.68441.81
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.63-----------0.63-319.206691.82
20240.910.740.830.810.760.780.890.840.770.830.770.7410.11-316.576636.69
20231.090.511.040.871.071.011.031.140.920.920.870.8811.96-278.325834.80
20220.790.820.930.801.081.061.011.191.111.031.041.1512.69-237.914987.63
20210.160.080.100.260.240.310.450.490.530.500.620.754.58-199.864189.94
20200.370.270.140.000.330.240.250.15-0.000.120.150.362.41-186.723914.47
20190.530.480.470.510.540.450.550.490.450.450.310.355.72-179.983773.17
20180.570.440.510.510.500.500.520.560.440.530.490.486.22-164.833455.56
20171.070.881.070.790.930.820.790.790.630.650.550.529.91-149.323130.40
20161.050.991.181.071.101.161.111.211.101.051.051.1114.01-126.842659.12
20150.930.831.040.970.981.071.191.131.121.111.051.1613.33-98.972074.84
20140.840.780.760.850.840.830.940.870.900.950.840.9710.88-75.561584.07
20130.610.490.560.610.590.600.720.660.700.790.700.798.11-58.341223.06
20120.910.760.920.750.750.640.620.690.530.610.540.558.59-46.46974.00
20110.860.840.920.841.000.961.031.080.950.890.870.9311.76-34.87731.03
20100.660.580.740.660.750.790.860.880.840.800.810.949.72-20.68433.54
20091.060.840.970.850.780.760.790.740.700.690.660.729.99209.439.99209.43
20080.850.790.830.890.860.941.050.981.051.111.001.1212.0912.09
20070.930.750.900.800.880.770.820.840.680.790.710.7210.0210.02
20061.090.910.950.880.854.774.77
Composição
Última atualização: 01/12/2022
35.08%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 7.019.241.316,39
27.87%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 5.576.575.127,93
27.37%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 5.476.528.929,00
8.77%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 1.754.810.329,10
0.82%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 164.075.766,23
Patrimônio
R$ 20.009.239.784,45
Cotistas
1.153
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.