LÂMINA DE FUNDO
CAIXA BRASIL MATRIZ CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITA
CAIXA BRASIL MATRIZ CLASSE DE FIF RF - RESP LIMITA
23215008000170
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,339964
Atualizado: 20/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.70%
Patrimônio Líquido
R$ 9.151.695.985,59
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
14/12/2015
Benchmark
CDI
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.778.0011.3923.0538.83126.72
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.990.910.880.951.090.991.160.77----8.01-126.68-
20240.910.730.810.750.760.760.870.820.770.840.770.749.96-109.87-
20231.100.511.050.851.121.041.041.130.910.890.890.8912.04-90.86-
20220.850.870.930.791.091.041.031.201.111.021.011.1312.76-70.35-
20210.170.070.130.180.270.310.450.480.510.460.640.754.51-51.07-
20200.400.320.16-0.090.440.280.310.15-0.030.120.170.402.66-44.55-
20190.540.490.470.510.560.460.560.500.480.510.260.375.86-40.81-
20180.570.450.510.500.500.500.520.560.470.520.480.486.23-33.01-
20171.050.911.060.780.910.830.820.790.640.640.570.539.96-25.21-
20161.010.971.121.071.101.161.111.201.101.041.051.1313.87-13.87-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
44.53%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 4.075.250.222,38
32.12%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 2.939.524.750,57
16.65%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.523.757.381,60
6.03%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 551.847.267,93
0.65%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 59.486.023,91
Patrimônio
R$ 9.151.695.985,59
Cotistas
632
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