LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI APEX BRASIL RF LP
CAIXA FI APEX BRASIL RF LP
05.164.372/0001-77
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 7,802657
Atualizado: 11/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.52%
Patrimônio Líquido
R$ 176.273.305,15
Atualizado: 11/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
08/03/2004
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.395.1710.0624.0435.88660.45
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.890.720.790.760.760.760.39-----5.1893.33426.6697.97
CDI0.970.800.830.890.830.790.31-----5.55-435.48-
20231.120.611.040.821.091.000.961.050.940.860.840.8811.8090.56400.7298.38
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-407.33-
20220.800.860.900.761.061.021.031.181.091.020.981.1012.46100.65347.8799.72
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-348.84-
20210.180.080.180.160.280.310.370.410.440.520.590.774.3798.42298.2599.62
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-299.40-
20200.390.300.380.320.270.220.200.15-0.030.130.130.222.7198.55281.5799.70
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-282.42-
20190.640.470.460.520.570.490.560.490.490.500.310.386.04101.51271.5199.75
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-272.18-
20180.670.450.530.490.410.480.570.530.450.660.490.516.42100.16250.3599.63
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-251.28-
20171.110.931.070.760.880.810.850.800.660.620.540.5510.01100.81229.2199.60
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-230.12-
20161.061.011.201.101.111.161.131.211.121.051.001.1614.15101.14199.2699.48
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-200.30-
20150.940.811.020.990.961.071.221.121.121.071.081.1313.27100.08162.1699.21
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-163.45-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
58.64%
Operações compromissadasR$ 103.363.175,93
41.36%
Títulos públicosR$ 72.902.831,51
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 17.422,32
0.01%
DisponibilidadesR$ 15.142,14
0.00%
Valores a receberR$ 5.125,74
-0.01%
Valores a pagar-R$ 11.991,83
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 19.872,29
Patrimônio
R$ 176.273.305,15
Cotistas
1
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