LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF CP
CAIXA FI ALIANCA TITULOS PUBLICOS RF CP
05.164.358/0001-73
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,886693
Atualizado: 19/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.53%
Patrimônio Líquido
R$ 4.630.200.999,15
Atualizado: 18/06/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
01/11/2005
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.504.6510.7524.9635.49473.16
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.900.740.820.830.770.50------4.6595.09345.2693.24
CDI0.970.800.830.890.830.47------4.89-370.29-
20231.100.651.100.901.051.001.001.070.960.930.850.8812.1192.94325.4893.43
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20220.710.730.900.821.010.991.021.151.051.001.001.1012.1097.74279.5294.22
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
20210.160.060.150.130.280.300.360.400.420.460.570.744.1092.34238.5694.30
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20200.390.290.390.320.250.210.190.14-0.070.200.110.272.7298.91225.2294.64
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20190.530.470.450.520.570.490.560.490.490.500.310.375.9099.16216.6194.62
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20180.570.400.500.480.450.510.530.530.470.550.470.486.1095.16198.9794.54
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20171.100.901.050.770.840.810.820.800.630.650.560.529.8799.40181.7894.80
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20161.131.001.171.091.091.151.101.191.091.041.021.1013.99100.00156.4794.60
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20150.980.820.960.881.011.001.211.020.981.081.021.1312.7896.38124.9994.10
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.94%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 4.627.422.878,55
Patrimônio
R$ 4.630.200.999,15
Cotistas
247
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