LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FC NOVO BRASIL RF IMA-B LP
CAIXA FC NOVO BRASIL RF IMA-B LP
10.646.895/0001-90
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,832122
Atualizado: 17/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.30%Patrimônio Líquido
R$ 1.044.887.392,63
Atualizado: 17/09/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
27/10/2009
Benchmark
IMA-B
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.58 | 0.41 | 0.11 | -1.11 | 1.28 | -0.54 | 1.58 | 0.98 | -0.04 | - | - | - | 2.08 | 27.44 | 383.62 | 140.78 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.43 | - | - | - | 7.58 | - | 272.49 | - |
| 2023 | -0.09 | 1.67 | 2.45 | 2.25 | 2.53 | 1.29 | 0.40 | 0.48 | -1.51 | -0.21 | 2.54 | 2.67 | 15.35 | 115.50 | 373.77 | 151.79 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 246.24 | - |
| 2022 | -0.76 | 0.48 | 3.06 | 0.75 | 1.00 | -0.36 | -0.89 | 1.18 | 1.52 | 1.10 | -0.88 | -0.26 | 6.02 | 50.21 | 310.72 | 151.11 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 205.62 | - |
| 2021 | -0.88 | -1.55 | -0.49 | 0.63 | 1.06 | 0.43 | -0.39 | -1.12 | -0.14 | -2.55 | 3.40 | 0.22 | -1.49 | - | 287.40 | 166.22 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 172.90 | - |
| 2020 | 0.23 | 0.44 | -7.00 | 1.25 | 1.49 | 2.03 | 4.40 | -1.85 | -1.54 | 0.20 | 1.95 | 4.85 | 6.07 | 204.38 | 293.26 | 180.01 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 162.91 | - |
| 2019 | 4.32 | 0.55 | 0.56 | 1.48 | 3.58 | 3.68 | 1.26 | -0.43 | 2.85 | 3.35 | -2.53 | 1.99 | 22.47 | 370.18 | 270.76 | 174.31 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 155.33 | - |
| 2018 | 3.30 | 0.59 | 0.91 | -0.13 | -3.07 | -0.36 | 2.29 | -0.45 | -0.13 | 7.05 | 0.92 | 1.63 | 12.93 | 200.15 | 202.73 | 144.07 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 140.72 | - |
| 2017 | 1.89 | 3.78 | 0.95 | -0.53 | -0.96 | 0.12 | 3.77 | 1.36 | 1.79 | -0.39 | -0.74 | 0.82 | 12.37 | 117.03 | 168.07 | 133.27 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 126.11 | - |
| 2016 | 1.65 | 2.14 | 5.23 | 3.66 | 0.02 | 1.90 | 2.39 | 0.97 | 1.51 | 0.84 | -1.15 | 2.80 | 24.13 | 171.87 | 138.56 | 132.60 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 104.50 | - |
| 2015 | 3.00 | 0.59 | 0.06 | 2.42 | 2.43 | -0.22 | -1.06 | -2.96 | -0.78 | 2.52 | 1.24 | 1.21 | 8.60 | 65.95 | 92.19 | 116.23 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 79.32 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
83.14%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 868.719.378,23
9.89%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 103.339.363,13
4.48%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 46.810.955,19
2.46%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 25.704.229,86
Patrimônio
R$ 1.044.887.392,63
Cotistas
211
Web
Android
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