LÂMINA DE FUNDO
CAIXA FC FIA COMPROMISSO BDR NIVEL I
CAIXA FC FIA COMPROMISSO BDR NIVEL I
43760251000187
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,013543
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.58%Patrimônio Líquido
R$ 5.666.018,92
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
04/11/2021
Benchmark
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.59 | 0.79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.38 | - | -0.12 | - |
| 2024 | -1.45 | 1.78 | 2.88 | -1.91 | 1.86 | 4.16 | 2.05 | 2.05 | 0.52 | 2.12 | -2.22 | -5.62 | 5.95 | - | -1.48 | - |
| 2023 | 3.29 | 0.12 | 0.85 | -1.06 | 6.51 | 1.63 | 0.82 | -2.52 | -2.65 | -3.74 | 10.28 | 4.30 | 18.32 | - | -7.01 | - |
| 2022 | -4.68 | -6.83 | -0.48 | -7.98 | 0.02 | -5.97 | 8.60 | -1.35 | -3.89 | 4.63 | -1.39 | -5.10 | -22.88 | - | -21.41 | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.91 | 1.91 | - | 1.91 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
97.75%
AÇÕESR$ 5.538.533,49
1.13%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 555R$ 64.026,01
0.55%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 31.163,10
0.42%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 23.797,28
Patrimônio
R$ 5.666.018,92
Cotistas
343
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.