LÂMINA DE FUNDO
CAIO CIC MULT CRED PRIV
CAIO CIC MULT CRED PRIV
28144664000143
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 146,078054
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-9.30%Patrimônio Líquido
R$ 14.199.950,95
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
03/08/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.69 | 0.46 | 0.83 | 1.12 | 0.95 | 0.81 | -14.61 | - | - | - | - | - | -10.38 | - | 44.35 | - |
| 2024 | -0.23 | 0.53 | 0.56 | -1.07 | 0.95 | 0.53 | 1.40 | 1.00 | -0.07 | 0.47 | -0.10 | -1.09 | 2.88 | - | 61.07 | - |
| 2023 | 1.40 | -0.31 | -0.14 | 0.48 | 1.18 | 1.40 | 1.14 | 0.05 | -0.61 | -0.38 | 3.18 | 2.32 | 10.07 | - | 56.56 | - |
| 2022 | 1.11 | 0.78 | 3.00 | -0.17 | 0.61 | -0.56 | 0.96 | 2.04 | 1.21 | 1.33 | -1.08 | 0.67 | 10.29 | - | 42.24 | - |
| 2021 | -0.23 | 0.39 | 0.36 | 1.34 | 0.82 | 0.58 | -0.89 | -0.02 | -0.87 | -1.45 | -0.87 | 1.46 | 0.57 | - | 28.97 | - |
| 2020 | 0.98 | -1.35 | -8.01 | 3.27 | 2.24 | 1.79 | 2.60 | 0.35 | -1.36 | -0.28 | 3.57 | 2.59 | 5.98 | - | 28.24 | - |
| 2019 | 1.96 | -0.08 | 0.02 | 0.61 | 1.13 | 1.10 | 0.51 | 1.06 | 0.74 | 1.29 | 0.12 | 1.95 | 10.89 | - | 21.00 | - |
| 2018 | 2.99 | 0.24 | 0.18 | 0.69 | -1.86 | -0.07 | 1.07 | 0.29 | 0.59 | 1.69 | 0.49 | 0.16 | 6.58 | - | 9.12 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.69 | 0.45 | -0.01 | 1.23 | 2.38 | - | 2.38 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.05%
Cotas de fundosR$ 14.064.581,40
0.99%
Investimento no exteriorR$ 139.965,85
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.068,12
0.01%
Valores a receberR$ 955,54
-0.05%
Valores a pagar-R$ 6.620,29
Patrimônio
R$ 14.199.950,95
Cotistas
2
Web
Android
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