LÂMINA DE FUNDO
CAIEIRAS FIF MULT IE CRED PRIV RESP LIMITADA
CAIEIRAS FIF MULT IE CRED PRIV RESP LIMITADA
09577034000118
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 10,9665188
Atualizado: 28/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 15.40%
Patrimônio Líquido
R$ 9.435.346.769,63
Atualizado: 22/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/12/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Morgan Stanley Administradora de Carteiras S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.9311.0518.7872.46103.731280.96
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.581.91-0.282.121.641.682.93-----11.04-1280.44-
20241.021.020.990.83-2.510.720.811.001.491.450.901.9310.02-1143.19-
20230.560.151.321.062.181.820.891.9937.33-1.160.980.9752.79-1029.97-
20220.84-0.352.71-0.801.150.481.122.162.410.511.082.6914.85-639.56-
20210.27-0.980.251.482.110.972.131.24-0.500.613.513.6215.62-543.93-
20200.422.031.472.773.430.861.31-0.350.80-0.260.852.2016.60-456.94-
20192.90-0.211.121.071.073.900.481.252.710.840.441.6218.52-377.65-
20180.010.903.83-0.92-0.101.501.501.362.081.783.372.0818.73-303.01-
20171.041.782.653.114.011.672.720.090.03-0.461.022.5222.03-239.43-
20162.660.783.950.193.161.730.022.520.213.382.031.9224.92-178.16-
20150.791.821.02-2.284.44-0.522.243.444.264.023.642.1627.82-122.67-
20141.010.662.28-0.03-1.080.881.120.182.483.181.931.1614.59-74.20-
20130.610.960.722.68-1.470.622.220.080.501.810.471.5211.19-52.02-
20120.951.801.331.13-2.371.450.980.69-0.170.780.421.028.24-36.72-
2011-0.031.041.281.442.17-1.160.951.460.520.940.741.1110.93-26.32-
2010-0.580.203.851.670.58-2.043.261.701.690.391.081.4013.87-13.87-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
44.81%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 4.228.072.297,40
31.27%
AGUESR$ 2.950.603.431,58
14.13%
Operações compromissadasR$ 1.333.192.797,25
7.33%
Opç venda - posiç titularesR$ 691.784.434,24
3.60%
DebênturesR$ 339.289.465,24
3.41%
Opç compra - posiç titularesR$ 321.650.584,53
1.94%
Títulos públicosR$ 183.288.885,65
1.53%
Investimento no exteriorR$ 143.943.819,86
1.41%
Cotas de fundosR$ 133.111.551,13
0.00%
Brazilian depos receipt BDRR$ 238.302,65
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 388.143,09
-0.04%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 3.393.727,23
-0.10%
Merc Futuro - posic vend-R$ 9.372.470,94
-3.84%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 362.516.099,84
Patrimônio
R$ 9.435.346.769,63
Cotistas
1
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