LÂMINA DE FUNDO
CAIEIRAS FIM IE CRED PRIV
CAIEIRAS FIM IE CRED PRIV
09577034000118
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 10,5276471
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.13%Patrimônio Líquido
R$ 9.117.299.313,09
Atualizado: 26/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/12/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Morgan Stanley Administradora de Carteiras S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.58 | 1.91 | -0.28 | 2.12 | 1.70 | - | - | - | - | - | - | - | 6.16 | - | 1219.77 | - |
| 2024 | 1.02 | 1.02 | 0.99 | 0.83 | -2.51 | 0.72 | 0.81 | 1.00 | 1.49 | 1.45 | 0.90 | 1.93 | 10.02 | - | 1143.19 | - |
| 2023 | 0.56 | 0.15 | 1.32 | 1.06 | 2.18 | 1.82 | 0.89 | 1.99 | 37.33 | -1.16 | 0.98 | 0.97 | 52.79 | - | 1029.97 | - |
| 2022 | 0.84 | -0.35 | 2.71 | -0.80 | 1.15 | 0.48 | 1.12 | 2.16 | 2.41 | 0.51 | 1.08 | 2.69 | 14.85 | - | 639.56 | - |
| 2021 | 0.27 | -0.98 | 0.25 | 1.48 | 2.11 | 0.97 | 2.13 | 1.24 | -0.50 | 0.61 | 3.51 | 3.62 | 15.62 | - | 543.93 | - |
| 2020 | 0.42 | 2.03 | 1.47 | 2.77 | 3.43 | 0.86 | 1.31 | -0.35 | 0.80 | -0.26 | 0.85 | 2.20 | 16.60 | - | 456.94 | - |
| 2019 | 2.90 | -0.21 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 3.90 | 0.48 | 1.25 | 2.71 | 0.84 | 0.44 | 1.62 | 18.52 | - | 377.65 | - |
| 2018 | 0.01 | 0.90 | 3.83 | -0.92 | -0.10 | 1.50 | 1.50 | 1.36 | 2.08 | 1.78 | 3.37 | 2.08 | 18.73 | - | 303.01 | - |
| 2017 | 1.04 | 1.78 | 2.65 | 3.11 | 4.01 | 1.67 | 2.72 | 0.09 | 0.03 | -0.46 | 1.02 | 2.52 | 22.03 | - | 239.43 | - |
| 2016 | 2.66 | 0.78 | 3.95 | 0.19 | 3.16 | 1.73 | 0.02 | 2.52 | 0.21 | 3.38 | 2.03 | 1.92 | 24.92 | - | 178.16 | - |
| 2015 | 0.79 | 1.82 | 1.02 | -2.28 | 4.44 | -0.52 | 2.24 | 3.44 | 4.26 | 4.02 | 3.64 | 2.16 | 27.82 | - | 122.67 | - |
| 2014 | 1.01 | 0.66 | 2.28 | -0.03 | -1.08 | 0.88 | 1.12 | 0.18 | 2.48 | 3.18 | 1.93 | 1.16 | 14.59 | - | 74.20 | - |
| 2013 | 0.61 | 0.96 | 0.72 | 2.68 | -1.47 | 0.62 | 2.22 | 0.08 | 0.50 | 1.81 | 0.47 | 1.52 | 11.19 | - | 52.02 | - |
| 2012 | 0.95 | 1.80 | 1.33 | 1.13 | -2.37 | 1.45 | 0.98 | 0.69 | -0.17 | 0.78 | 0.42 | 1.02 | 8.24 | - | 36.72 | - |
| 2011 | -0.03 | 1.04 | 1.28 | 1.44 | 2.17 | -1.16 | 0.95 | 1.46 | 0.52 | 0.94 | 0.74 | 1.11 | 10.93 | - | 26.32 | - |
| 2010 | -0.58 | 0.20 | 3.85 | 1.67 | 0.58 | -2.04 | 3.26 | 1.70 | 1.69 | 0.39 | 1.08 | 1.40 | 13.87 | - | 13.87 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
44.81%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 4.085.552.083,46
31.27%
AGUESR$ 2.851.144.244,80
14.13%
Operações compromissadasR$ 1.288.253.423,15
7.33%
Opç venda - posiç titularesR$ 668.465.706,78
3.60%
DebênturesR$ 327.852.667,62
3.41%
Opç compra - posiç titularesR$ 310.808.359,77
1.94%
Títulos públicosR$ 177.110.568,59
1.53%
Investimento no exteriorR$ 139.091.749,56
1.41%
Cotas de fundosR$ 128.624.615,85
0.00%
Brazilian depos receipt BDRR$ 230.269,92
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 375.059,53
-0.04%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 3.279.331,19
-0.10%
Merc Futuro - posic vend-R$ 9.056.542,91
-3.84%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 350.296.376,88
Patrimônio
R$ 9.117.299.313,09
Cotistas
1
Web
Android
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