Rentabilidade do CAIEIRAS FIM IE CRED PRIV

LÂMINA DE FUNDO

CAIEIRAS FIM IE CRED PRIV

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
1.46	5.40	6.22	68.00	99.56	1091.37

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	1.02	1.02	0.99	0.83	-2.51	0.72	0.81	1.00	1.46	-	-	-	5.41	72.91	1091.10	403.91
CDI	0.89	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.91	0.28	-	-	-	7.42	-	270.13	-
2023	0.56	0.15	1.32	1.06	2.18	1.82	0.89	1.99	37.33	-1.16	0.98	0.97	52.79	397.22	1029.97	421.14
CDI	1.12	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	13.29	-	244.57	-
2022	0.84	-0.35	2.71	-0.80	1.15	0.48	1.12	2.16	2.41	0.51	1.08	2.69	14.85	123.85	639.56	313.29
CDI	0.77	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	11.99	-	204.15	-
2021	0.27	-0.98	0.25	1.48	2.11	0.97	2.13	1.24	-0.50	0.61	3.51	3.62	15.62	411.05	543.93	317.01
CDI	0.16	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	3.80	-	171.58	-
2020	0.42	2.03	1.47	2.77	3.43	0.86	1.31	-0.35	0.80	-0.26	0.85	2.20	16.60	558.92	456.94	282.69
CDI	0.37	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	2.97	-	161.64	-
2019	2.90	-0.21	1.12	1.07	1.07	3.90	0.48	1.25	2.71	0.84	0.44	1.62	18.52	305.11	377.65	245.08
CDI	0.49	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	6.07	-	154.09	-
2018	0.01	0.90	3.83	-0.92	-0.10	1.50	1.50	1.36	2.08	1.78	3.37	2.08	18.73	289.94	303.01	217.13
CDI	0.54	0.58	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	6.46	-	139.55	-
2017	1.04	1.78	2.65	3.11	4.01	1.67	2.72	0.09	0.03	-0.46	1.02	2.52	22.03	208.42	239.43	191.52
CDI	1.12	1.08	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.64	0.57	10.57	-	125.02	-
2016	2.66	0.78	3.95	0.19	3.16	1.73	0.02	2.52	0.21	3.38	2.03	1.92	24.92	177.49	178.16	172.12
CDI	1.16	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	14.04	-	103.51	-
2015	0.79	1.82	1.02	-2.28	4.44	-0.52	2.24	3.44	4.26	4.02	3.64	2.16	27.82	213.34	122.67	156.36
CDI	0.96	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	13.04	-	78.45	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

44.81%

Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 4.460.140.776,16

31.27%

AGUESR$ 3.112.554.789,46

14.13%

Operações compromissadasR$ 1.406.368.467,53

7.33%

Opç venda - posiç titularesR$ 729.754.778,64

3.60%

DebênturesR$ 357.912.228,65

3.41%

Opç compra - posiç titularesR$ 339.305.193,20

1.94%

Títulos públicosR$ 193.349.161,32

1.53%

Investimento no exteriorR$ 151.844.541,74

1.41%

Cotas de fundosR$ 140.417.716,45

0.00%

Brazilian depos receipt BDRR$ 251.382,49

-0.00%

Merc Futuro - posic compr-R$ 409.447,31

-0.04%

Opç venda - posiç lançadas-R$ 3.580.000,56

-0.10%

Merc Futuro - posic vend-R$ 9.886.902,79

-3.84%

Opç compra -posiç lançadas-R$ 382.413.716,03

Patrimônio

R$ 9.953.229.723,69

Cotistas

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