LÂMINA DE FUNDO
CAIAPO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
CAIAPO FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
28077860000142
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,385247
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.04%Patrimônio Líquido
R$ 23.173.940,38
Atualizado: 26/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/08/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.11 | 0.07 | -0.16 | 4.04 | 1.15 | - | - | - | - | - | - | - | 5.26 | - | 34.05 | - |
| 2024 | -0.61 | 0.16 | 1.21 | -1.98 | 0.44 | 0.97 | 1.19 | 0.94 | 1.79 | 1.12 | 2.08 | 0.65 | 8.19 | - | 27.35 | - |
| 2023 | 1.33 | 0.00 | 0.32 | 0.76 | 2.13 | 1.53 | 0.86 | -0.54 | -1.27 | -0.49 | 3.40 | 2.44 | 10.88 | - | 17.71 | - |
| 2022 | 1.20 | 0.91 | 3.98 | -0.16 | -27.07 | -1.47 | 1.32 | 2.88 | 1.48 | 1.93 | -1.92 | -0.27 | -19.66 | - | 6.16 | - |
| 2021 | -0.81 | 0.08 | -0.50 | 1.48 | 1.04 | 0.70 | -1.53 | -0.37 | -0.57 | -2.28 | 0.57 | 1.49 | -0.77 | - | 32.14 | - |
| 2020 | -0.14 | -1.19 | -6.28 | 2.50 | 1.99 | 1.98 | 3.02 | -0.16 | -1.34 | -0.16 | 2.83 | 3.44 | 6.24 | - | 33.17 | - |
| 2019 | 2.91 | 0.07 | 0.03 | 0.83 | 1.29 | 2.19 | 1.20 | 0.15 | 0.75 | 1.61 | -0.61 | 2.61 | 13.76 | - | 25.34 | - |
| 2018 | 2.81 | 0.91 | 0.87 | 0.74 | -1.75 | 0.42 | 1.22 | -0.08 | 0.47 | 3.05 | -0.03 | 0.17 | 9.07 | - | 10.18 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 | 1.02 | 1.02 | - | 1.02 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.72%
Cotas de fundosR$ 23.108.949,06
0.35%
DisponibilidadesR$ 81.551,72
0.01%
Valores a receberR$ 1.676,90
-0.08%
Valores a pagar-R$ 18.238,37
Patrimônio
R$ 23.173.940,38
Cotistas
4
Web
Android
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