LÂMINA DE FUNDO
CAGINI FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE D
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48554260000135
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 127,235626
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.89%
Patrimônio Líquido
R$ 37.260.812,37
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
29/11/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.337.717.6316.49-25.78
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.491.251.901.931.590.33------7.71-25.76-
20240.431.550.54-0.741.23-0.351.371.21-0.10-0.21-0.52-1.802.58-16.76-
2023-0.801.891.451.971.621.010.98-0.29-0.392.022.0013.82-13.82-
Composição
Última atualização: 20/06/2025
Patrimônio
R$ 37.260.812,37
Cotistas
4
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