LÂMINA DE FUNDO
CAGINI FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE D
CAGINI FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CLASSE D
48554260000135
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 120,415615
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.03%Patrimônio Líquido
R$ 35.263.579,61
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
29/11/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.49 | 1.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.86 | - | 18.93 | - |
| 2024 | 0.43 | 1.55 | 0.54 | -0.74 | 1.23 | -0.35 | 1.37 | 1.21 | -0.10 | -0.21 | -0.52 | -1.80 | 2.58 | - | 16.76 | - |
| 2023 | - | 0.80 | 1.89 | 1.45 | 1.97 | 1.62 | 1.01 | 0.98 | -0.29 | -0.39 | 2.02 | 2.00 | 13.82 | - | 13.82 | - |
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 35.263.579,61
Cotistas
4
Web
Android
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