LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO CADENCIA FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO CADENCIA FI
40226050000106
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 127,2871308
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.16%Patrimônio Líquido
R$ 16.341.045,11
Atualizado: 21/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/02/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Rafter Gestão de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.12 | -2.20 | 7.55 | 6.73 | 4.46 | -0.91 | -4.44 | 3.51 | - | - | - | - | 20.83 | - | 30.89 | - |
| 2024 | -2.39 | 1.58 | 1.53 | -1.51 | -3.28 | -1.25 | 1.58 | 6.27 | -4.07 | -0.78 | -5.57 | -4.55 | -12.30 | - | 8.33 | - |
| 2023 | 1.19 | -1.85 | 1.28 | 0.91 | 3.37 | 2.97 | 1.90 | -2.65 | -2.49 | -1.88 | 6.24 | 3.85 | 13.14 | - | 23.52 | - |
| 2022 | 3.42 | -0.13 | 4.25 | -2.73 | 1.42 | -3.56 | 1.87 | 3.79 | -0.89 | 3.42 | -1.93 | -0.63 | 8.19 | - | 9.17 | - |
| 2021 | - | - | 1.18 | 1.46 | 3.33 | 1.15 | -2.02 | -1.01 | -2.45 | -3.89 | 0.79 | 2.61 | 0.91 | - | 0.91 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
65.63%
Cotas de fundosR$ 10.724.480,84
16.78%
Títulos públicosR$ 2.741.396,28
13.11%
AGUESR$ 2.142.510,37
2.66%
Outras aplicaçõesR$ 434.346,02
2.04%
Operações compromissadasR$ 334.059,58
0.10%
Valores a receberR$ 16.453,42
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.180,40
-0.03%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 4.756,03
-0.03%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 5.103,97
-0.04%
Valores a pagar-R$ 6.364,20
-0.23%
Merc Futuro - posic compr-R$ 37.157,11
Patrimônio
R$ 16.341.045,11
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.