LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO CADENCIA FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO CADENCIA FI
40226050000106
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 121,9313365
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.52%
Patrimônio Líquido
R$ 15.858.665,32
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
12/02/2021
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Rafter Gestão de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-4.4416.736.435.2120.0726.46
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20255.12-2.207.556.734.46-0.91-4.44-----16.73-26.45-
2024-2.391.581.53-1.51-3.28-1.251.586.27-4.07-0.78-5.57-4.55-12.30-8.33-
20231.19-1.851.280.913.372.971.90-2.65-2.49-1.886.243.8513.14-23.52-
20223.42-0.134.25-2.731.42-3.561.873.79-0.893.42-1.93-0.638.19-9.17-
2021--1.181.463.331.15-2.02-1.01-2.45-3.890.792.610.91-0.91-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
65.63%
Cotas de fundosR$ 10.407.899,32
16.78%
Títulos públicosR$ 2.660.471,58
13.11%
AGUESR$ 2.079.264,50
2.66%
Outras aplicaçõesR$ 421.524,34
2.04%
Operações compromissadasR$ 324.198,30
0.10%
Valores a receberR$ 15.967,73
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.145,56
-0.03%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 4.615,64
-0.03%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 4.953,30
-0.04%
Valores a pagar-R$ 6.176,33
-0.23%
Merc Futuro - posic compr-R$ 36.060,25
Patrimônio
R$ 15.858.665,32
Cotistas
1
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