LÂMINA DE FUNDO
CABERNET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT
CABERNET FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT
35754989000103
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 149,9435498
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.51%Patrimônio Líquido
R$ 14.410.529,09
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
30/01/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.69 | 0.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.24 | - | 47.90 | - |
| 2024 | 0.32 | 0.62 | 0.73 | -0.56 | 0.84 | 0.80 | 0.95 | 0.79 | 0.74 | 0.81 | 0.72 | 0.79 | 7.81 | - | 46.08 | - |
| 2023 | 1.32 | -0.04 | 0.27 | 0.64 | 0.86 | 1.08 | 1.00 | 0.60 | -0.18 | 0.15 | 2.01 | 1.76 | 9.86 | - | 35.50 | - |
| 2022 | 0.94 | 0.86 | 2.43 | 0.59 | 0.93 | 0.06 | 1.02 | 1.71 | 1.24 | 1.27 | -0.23 | 0.73 | 12.15 | - | 23.34 | - |
| 2021 | -0.28 | 0.25 | 0.49 | 1.00 | 0.53 | 0.55 | -0.74 | 0.41 | -0.38 | -0.71 | -0.15 | 1.24 | 2.21 | - | 9.98 | - |
| 2020 | - | - | - | -0.08 | 0.99 | 1.07 | 1.79 | 0.38 | -0.89 | -0.00 | 2.42 | 1.72 | 7.60 | - | 7.60 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.05%
Cotas de fundosR$ 14.417.199,72
0.01%
Valores a receberR$ 1.189,80
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.056,00
-0.06%
Valores a pagar-R$ 8.916,39
Patrimônio
R$ 14.410.529,09
Cotistas
3
Web
Android
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