LÂMINA DE FUNDO
CAAS MULT FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
CAAS MULT FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
22426675000130
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,1194
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.45%Patrimônio Líquido
R$ 136.820.726,16
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
31/10/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.41 | 0.45 | 0.95 | 0.37 | 0.66 | 0.19 | 0.12 | 0.68 | - | - | - | - | 3.04 | - | 91.25 | - |
| 2024 | 1.38 | 0.37 | 0.85 | 2.12 | 0.02 | 2.78 | 1.06 | -0.59 | -1.02 | 1.31 | 0.61 | 1.44 | 10.76 | - | 85.61 | - |
| 2023 | 1.73 | -1.06 | -1.84 | 1.02 | 3.88 | 1.40 | 1.45 | -0.53 | 0.27 | -0.12 | 4.93 | -0.16 | 11.31 | - | 67.57 | - |
| 2022 | 0.51 | -0.76 | 4.36 | -3.04 | 0.33 | -5.33 | 1.69 | 4.90 | 0.98 | 1.20 | -2.72 | -1.20 | 0.44 | - | 50.55 | - |
| 2021 | -0.78 | -0.78 | 0.50 | 2.06 | 0.97 | 0.94 | -1.55 | -0.55 | -2.10 | -4.08 | -0.28 | 2.45 | -3.33 | - | 49.89 | - |
| 2020 | 0.89 | -1.90 | -9.49 | 3.60 | 2.41 | 3.20 | 3.90 | 0.64 | -1.79 | -0.12 | 3.95 | 4.02 | 8.78 | - | 55.05 | - |
| 2019 | 3.93 | 0.04 | 0.51 | 1.13 | 1.45 | 2.35 | 1.46 | 0.73 | 1.09 | 1.58 | 0.34 | 2.64 | 18.61 | - | 42.54 | - |
| 2018 | 3.82 | 0.90 | 0.40 | 0.52 | -2.29 | 0.07 | 1.82 | 0.19 | 0.50 | 3.70 | 0.48 | -0.18 | 10.23 | - | 20.17 | - |
| 2017 | - | - | - | 0.40 | -0.66 | 0.97 | 3.18 | 1.69 | 2.36 | -0.47 | -0.46 | 1.74 | 9.02 | - | 9.02 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
83.51%
Cotas de fundosR$ 114.255.807,33
13.61%
Títulos públicosR$ 18.621.005,30
1.43%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.958.178,64
1.01%
AGUESR$ 1.378.164,12
0.44%
DebênturesR$ 607.074,48
0.02%
Valores a receberR$ 21.219,42
0.01%
DisponibilidadesR$ 19.054,48
-0.03%
Valores a pagar-R$ 39.774,42
Patrimônio
R$ 136.820.726,16
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.