LÂMINA DE FUNDO
CAAS CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO E
CAAS CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO E
53422599000118
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,232737
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.26%
Patrimônio Líquido
R$ 61.733.112,29
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
09/01/2024
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.898.8812.21--20.35
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.741.141.050.731.231.431.350.89----8.88-20.36-
2024-1.131.080.970.810.920.991.140.970.880.520.6610.54-10.54-
Composição
Última atualização: 22/08/2025
Patrimônio
R$ 61.733.112,29
Cotistas
1
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