Rentabilidade do CLASSE UNICA DE COTAS DO MAGNOLIA FI

LÂMINA DE FUNDO

CLASSE UNICA DE COTAS DO MAGNOLIA FI

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.73	8.51	11.29	19.30	25.00	418.12

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.87	0.99	3.50	2.16	0.73	-	-	-	-	-	-	-	8.50	-	281.94	2142.40
2024	-0.05	0.59	1.27	-1.86	0.46	0.80	0.92	2.30	-0.44	0.95	-1.53	-0.42	2.95	-	252.02	1915.05
2023	1.27	-0.24	-0.46	0.24	2.34	1.13	1.23	0.08	0.83	-0.19	1.81	1.73	10.17	-	241.93	1838.37
2022	1.78	1.83	1.68	-1.22	0.05	-0.49	1.77	2.44	0.59	-1.38	-1.40	0.09	5.78	-	210.37	1598.56
2021	0.04	0.15	0.29	1.45	1.07	0.92	0.40	0.03	-0.43	-2.05	-0.34	1.10	2.61	-	193.41	1469.68
2020	0.73	-0.92	-6.82	2.96	2.33	2.16	2.63	0.80	-0.62	0.26	2.98	2.44	8.84	-	185.95	1412.99
2019	2.12	0.10	0.29	0.58	1.50	1.50	0.99	0.79	0.59	1.03	0.48	2.06	12.69	-	162.72	1236.47
2018	2.60	0.51	0.53	0.67	-0.61	0.38	0.91	0.73	0.59	0.94	0.52	-0.02	8.00	-	133.14	1011.70
2017	1.84	1.84	1.29	0.21	-0.60	0.67	2.67	1.47	1.28	0.18	0.25	0.94	12.68	-	115.87	880.47
2016	1.36	0.90	-0.16	1.65	0.78	0.16	1.73	1.07	1.27	1.45	0.01	1.48	12.32	-	91.58	695.90
2015	-0.05	1.80	2.02	0.39	1.30	0.67	3.50	0.47	1.98	0.92	1.18	1.61	16.93	-	70.56	536.17
2014	0.05	0.61	0.73	0.83	-14.24	1.12	0.55	1.20	0.20	1.22	1.65	0.45	-6.57	-	45.87	348.56
2013	0.78	0.24	0.12	0.71	-0.20	-0.52	-0.35	0.59	0.33	0.90	0.90	0.56	4.12	-	56.12	426.44
2012	1.25	1.57	0.94	1.32	0.80	1.39	0.97	0.78	0.35	1.13	0.43	0.08	11.57	-	49.95	379.56
2011	0.05	0.88	1.07	0.81	0.95	0.51	0.63	1.75	0.84	1.28	0.84	0.65	10.75	-	34.40	261.40
2010	0.55	0.89	0.68	0.71	1.04	0.67	0.60	1.24	0.56	0.86	0.52	1.19	9.93	-	21.35	162.23
2009	1.08	0.87	1.02	0.81	0.91	0.83	0.77	0.56	0.84	0.69	0.76	0.79	10.39	78.95	10.39	78.95
2008	-0.11	1.41	-0.89	0.87	1.26	0.49	0.68	0.46	0.08	-0.46	1.13	1.30	6.37		6.37
2007	1.13	1.01	1.32	1.60	1.55	1.11	1.75	-0.18	1.03	1.08	0.09	0.59	12.75		12.75
2006						1.71	2.06	2.37	1.19	1.91	1.50	1.74	13.16		13.16

Composição

Última atualização: 30/04/2021

98.13%

Cotas de fundosR$ 66.350.233,08

1.15%

Títulos públicosR$ 775.225,09

0.72%

Cert ou rec de dep de val mobR$ 485.917,78

0.04%

Valores a receberR$ 27.011,23

-0.04%

Valores a pagar-R$ 25.600,59

Patrimônio

R$ 67.612.786,93

Cotistas

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