LÂMINA DE FUNDO
CAIXA MASTER II CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CAIXA MASTER II CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
52700742000123
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,20356158
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.44%
Patrimônio Líquido
R$ 1.563.572.057,09
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
27/10/2023
Benchmark
CDI
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.675.5911.22--17.82
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.940.900.890.971.100.67------5.60-17.82-
20240.920.710.840.860.780.790.980.870.820.880.780.8710.58-11.58-
2023-----------0.900.90-0.90-
Composição
Última atualização: 19/06/2025
Patrimônio
R$ 1.563.572.057,09
Cotistas
1
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