LÂMINA DE FUNDO
CAIXA MASTER II CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CAIXA MASTER II CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
52700742000123
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,21443041
Atualizado: 10/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.62%
Patrimônio Líquido
R$ 1.804.789.182,23
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
27/10/2023
Benchmark
CDI
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.406.3710.94--18.68
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.940.900.890.971.101.000.40-----6.37-18.68-
20240.920.710.840.860.780.790.980.870.820.880.780.8710.58-11.58-
2023-----------0.900.90-0.90-
Composição
Última atualização: 12/07/2025
Patrimônio
R$ 1.804.789.182,23
Cotistas
2
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