LÂMINA DE FUNDO
CAIXA MASTER II CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
CAIXA MASTER II CLASSE DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
52700742000123
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,30553699
Atualizado: 09/01/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.54%
Patrimônio Líquido
R$ 2.782.056.177,43
Atualizado: 09/01/2026
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
27/10/2023
Benchmark
CDI
Administrador
Caixa Economica Federal
Gestor
Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.340.3412.7124.66-26.94
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20260.34-----------0.34-26.95-
20250.940.900.890.971.101.001.201.151.131.191.021.1413.39-26.52-
20240.920.710.840.860.780.790.980.870.820.880.780.8710.58-11.58-
2023-----------0.900.90-0.90-
Composição
Última atualização: 14/01/2026
Patrimônio
R$ 2.782.056.177,43
Cotistas
2
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