LÂMINA DE FUNDO
C EST LA VIE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
C EST LA VIE FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
30493082000114
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.746,827204
Atualizado: 18/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.22%
Patrimônio Líquido
R$ 57.824.955,38
Atualizado: 19/08/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/06/2018
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.777.8010.62-86.58-82.69-68.93
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.950.820.850.991.220.881.050.77----7.78--68.97-
2024-0.030.084.110.240.780.570.921.010.640.670.700.5910.71--71.21-
20232.570.411.901.873.644.402.220.740.400.713.16-89.22-86.61--73.99-
20220.817.835.101.012.701.122.673.802.973.110.311.6438.25-94.24-
2021-0.4813.130.361.650.810.84-0.45-0.18-0.34-0.86-0.081.4316.18-40.50-
20200.49-2.20-9.233.672.282.262.881.00-2.10-0.373.942.864.81-20.93-
20191.330.070.280.440.731.490.480.600.871.220.173.0311.21-15.38-
2018--------0.552.270.430.463.75-3.75-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
90.98%
Cotas de fundosR$ 52.606.652,15
7.70%
DebênturesR$ 4.451.850,04
1.43%
Títulos públicosR$ 827.577,81
0.03%
DisponibilidadesR$ 15.227,68
0.01%
Valores a receberR$ 7.942,01
-0.05%
Merc Futuro - posic compr-R$ 27.588,99
-0.10%
Valores a pagar-R$ 56.709,00
Patrimônio
R$ 57.824.955,38
Cotistas
1
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