LÂMINA DE FUNDO
C EST LA VIE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
C EST LA VIE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
30493082000114
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.637,8901749
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.00%Patrimônio Líquido
R$ 146.973.408,88
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/06/2018
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.95 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.59 | - | -70.75 | - |
| 2024 | -0.03 | 0.08 | 4.11 | 0.24 | 0.78 | 0.57 | 0.92 | 1.01 | 0.64 | 0.67 | 0.70 | 0.59 | 10.71 | - | -71.21 | - |
| 2023 | 2.57 | 0.41 | 1.90 | 1.87 | 3.64 | 4.40 | 2.22 | 0.74 | 0.40 | 0.71 | 3.16 | -89.22 | -86.61 | - | -73.99 | - |
| 2022 | 0.81 | 7.83 | 5.10 | 1.01 | 2.70 | 1.12 | 2.67 | 3.80 | 2.97 | 3.11 | 0.31 | 1.64 | 38.25 | - | 94.24 | - |
| 2021 | -0.48 | 13.13 | 0.36 | 1.65 | 0.81 | 0.84 | -0.45 | -0.18 | -0.34 | -0.86 | -0.08 | 1.43 | 16.18 | - | 40.50 | - |
| 2020 | 0.49 | -2.20 | -9.23 | 3.67 | 2.28 | 2.26 | 2.88 | 1.00 | -2.10 | -0.37 | 3.94 | 2.86 | 4.81 | - | 20.93 | - |
| 2019 | 1.33 | 0.07 | 0.28 | 0.44 | 0.73 | 1.49 | 0.48 | 0.60 | 0.87 | 1.22 | 0.17 | 3.03 | 11.21 | - | 15.38 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.55 | 2.27 | 0.43 | 0.46 | 3.75 | - | 3.75 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
90.98%
Cotas de fundosR$ 133.710.072,85
7.70%
DebênturesR$ 11.315.245,68
1.43%
Títulos públicosR$ 2.103.450,51
0.03%
DisponibilidadesR$ 38.704,13
0.01%
Valores a receberR$ 20.186,18
-0.05%
Merc Futuro - posic compr-R$ 70.122,81
-0.10%
Valores a pagar-R$ 144.137,00
Patrimônio
R$ 146.973.408,88
Cotistas
1
Web
Android
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