LÂMINA DE FUNDO
BV SOBERANO RF FI
BV SOBERANO RF FI
09.238.487/0001-10
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,2082164
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.80%
Patrimônio Líquido
R$ 3.131.006.274,56
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
30/04/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.664.0411.2225.7635.83317.54
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.910.750.830.830.66-------4.0496.42284.7197.34
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-292.49-
20231.120.661.110.871.111.041.001.090.970.880.850.8912.2293.78269.7797.49
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-276.71-
20220.780.840.930.691.061.041.041.171.081.051.001.1112.45100.57229.5098.38
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-233.28-
20210.220.050.140.090.270.310.390.420.460.520.590.754.2996.62193.0298.20
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-196.57-
20200.360.270.320.260.220.200.180.14-0.250.000.070.352.1477.82180.9798.37
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-183.96-
20190.530.480.450.500.530.460.550.490.450.480.360.365.7997.31175.0899.27
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-176.36-
20180.570.440.520.500.480.510.520.550.450.530.480.486.2096.72160.0399.50
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-160.84-
20171.070.851.040.780.930.860.800.790.640.640.550.529.8999.60144.8499.80
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-145.13-
20161.050.971.131.031.081.151.091.191.081.021.031.0913.7097.93122.8199.86
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-122.98-
20150.920.811.020.930.971.051.161.091.101.091.041.1513.0598.4295.96100.36
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-95.62-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
100.00%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 3.131.006.274,56
Patrimônio
R$ 3.131.006.274,56
Cotistas
107
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