LÂMINA DE FUNDO
TIVIO ASSET ALLOCATION FC - CIC MULT - RESP LIMITA
TIVIO ASSET ALLOCATION FC - CIC MULT - RESP LIMITA
32485610000119
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5575796
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.90%Patrimônio Líquido
R$ 11.497.528,38
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
04/06/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.97 | 0.30 | 1.63 | 1.19 | 0.98 | 0.19 | 0.14 | - | - | - | - | - | 5.52 | - | 51.10 | - |
| 2024 | -0.65 | 0.83 | 0.61 | -0.91 | 0.43 | 1.09 | 0.91 | 1.38 | -0.45 | 0.70 | -0.22 | -0.67 | 3.06 | - | 43.20 | - |
| 2023 | 1.73 | -0.29 | 0.23 | 0.67 | 2.63 | 2.09 | 1.09 | -0.12 | -0.73 | -1.25 | 3.55 | 2.55 | 12.71 | - | 38.95 | - |
| 2022 | 1.56 | 0.26 | 1.48 | -0.63 | 1.00 | -1.58 | 1.58 | 3.01 | 0.56 | 1.76 | -0.67 | -0.12 | 8.43 | - | 23.28 | - |
| 2021 | -1.05 | -0.28 | 1.07 | 1.45 | 2.00 | 0.94 | -1.27 | -0.53 | -1.54 | -2.46 | 0.10 | 0.95 | -0.72 | - | 13.69 | - |
| 2020 | 0.59 | -1.25 | -6.98 | 3.10 | 2.68 | 2.69 | 2.83 | -0.48 | -2.09 | -0.52 | 4.98 | 3.31 | 8.59 | - | 14.52 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 1.12 | 0.52 | 0.54 | 1.05 | 0.24 | 1.88 | 5.46 | - | 5.46 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
49.67%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 5.710.822,35
25.15%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 2.891.628,39
4.98%
AGUESR$ 572.576,91
2.09%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 240.298,34
0.16%
TITULOS DE CREDITO PRIVADOR$ 18.396,05
Patrimônio
R$ 11.497.528,38
Cotistas
33
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.