LÂMINA DE FUNDO
TIVIO INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI FINANCEIRO
TIVIO INSTITUCIONAL RF CRED PRIV FI FINANCEIRO
06.866.051/0001-87
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 7,0287993
Atualizado: 16/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.96%
Patrimônio Líquido
R$ 1.524.238.323,11
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
23/02/2005
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.566.4612.9326.3740.20591.40
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.210.911.050.890.840.830.56-----6.46113.93435.61116.54
CDI0.970.800.830.890.830.790.43-----5.67-373.79-
20230.020.220.790.861.161.191.181.401.191.151.061.1311.9591.71403.11115.71
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-348.37-
20220.830.901.050.921.151.101.111.271.171.111.141.2013.75111.07349.40117.77
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-296.68-
20210.280.220.330.370.370.420.500.600.610.610.700.856.02135.59295.08116.64
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-252.98-
20200.370.29-0.720.280.400.230.440.310.140.200.290.332.5893.82272.65114.57
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-237.97-
20190.560.530.480.530.540.460.560.510.450.380.260.375.7897.14263.27115.00
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-228.93-
20180.580.450.520.520.510.520.570.650.480.540.510.516.55102.18243.42115.66
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-210.46-
20171.140.891.080.830.960.890.810.890.640.650.590.5410.37104.43222.31115.93
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-191.76-
20161.051.011.171.121.171.221.181.271.141.101.151.1514.63104.57192.03116.10
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-165.40-
20150.950.841.060.961.011.091.191.141.191.100.831.1713.27100.08154.76116.51
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-132.83-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
35.17%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 536.074.618,24
32.05%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 488.518.382,56
21.64%
TITULOS DE CREDITO PRIVADOR$ 329.845.173,12
9.07%
OUTRAS APLICACOESR$ 138.248.415,91
2.07%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 31.551.733,29
Patrimônio
R$ 1.524.238.323,11
Cotistas
10.185
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.