LÂMINA DE FUNDO
BV ICATU SEG LEGACY INFLATION PREV RF FI
BV ICATU SEG LEGACY INFLATION PREV RF FI
13049682000179
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,4531033
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.22%Patrimônio Líquido
R$ 122.988.230,72
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
20/03/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.08 | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.45 | - | 245.60 | - |
| 2024 | -0.53 | 0.35 | 0.07 | -1.08 | 1.27 | -0.49 | 1.56 | 0.78 | -0.43 | -0.91 | -0.10 | -2.21 | -1.77 | - | 240.66 | - |
| 2023 | -0.01 | 1.66 | 2.42 | 2.20 | 2.49 | 1.29 | 0.39 | 0.43 | -1.54 | -0.17 | 2.50 | 2.62 | 15.14 | - | 246.80 | - |
| 2022 | -0.72 | 0.54 | 3.02 | 0.79 | 0.97 | -0.36 | -0.90 | 1.05 | 1.53 | 1.16 | -0.81 | -0.18 | 6.19 | - | 201.20 | - |
| 2021 | -0.86 | -1.51 | -0.46 | 0.61 | 1.09 | 0.32 | -0.37 | -1.09 | -0.21 | -2.52 | 3.36 | 0.28 | -1.47 | - | 183.64 | - |
| 2020 | 0.27 | 0.49 | -7.12 | 1.33 | 1.68 | 2.00 | 4.50 | -1.83 | -1.53 | 0.17 | 2.01 | 4.95 | 6.55 | - | 187.87 | - |
| 2019 | 4.36 | 0.54 | 0.59 | 1.47 | 3.70 | 3.75 | 1.29 | -0.41 | 2.90 | 3.37 | -2.51 | 1.93 | 22.85 | - | 170.17 | - |
| 2018 | 3.38 | 0.53 | 0.91 | -0.16 | -3.22 | -0.32 | 2.28 | -0.47 | -0.13 | 7.07 | 0.92 | 1.68 | 12.83 | - | 119.92 | - |
| 2017 | 1.87 | 3.85 | 1.00 | -0.37 | -1.03 | 0.21 | 3.99 | 1.43 | 1.79 | -0.45 | -0.74 | 0.86 | 12.97 | - | 94.91 | - |
| 2016 | 1.90 | 2.29 | 5.17 | 3.90 | -0.13 | 1.90 | 2.46 | 0.85 | 1.61 | 0.63 | -1.26 | 3.10 | 24.67 | - | 72.54 | - |
| 2015 | 2.25 | 1.00 | 0.74 | 0.72 | 1.86 | 0.65 | 1.17 | -1.14 | -0.75 | 2.63 | 0.91 | 1.72 | 12.34 | - | 38.39 | - |
| 2014 | -1.46 | 3.52 | 0.76 | 1.68 | 1.90 | 1.07 | 0.86 | 1.48 | -0.33 | 1.11 | 0.98 | -0.41 | 11.65 | - | 23.19 | - |
| 2013 | 0.18 | -0.55 | 0.52 | 0.71 | -0.27 | -1.34 | 0.33 | -0.38 | 0.89 | 0.58 | -0.19 | 0.74 | 1.20 | - | 10.34 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | 0.46 | 1.86 | 0.60 | 1.60 | 1.81 | 0.83 | 1.55 | 9.03 | - | 9.03 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.94%
Títulos públicosR$ 120.453.123,52
2.04%
Operações compromissadasR$ 2.512.367,79
0.02%
DisponibilidadesR$ 24.622,80
0.00%
Valores a receberR$ 5.132,39
-0.01%
Valores a pagar-R$ 6.324,17
Patrimônio
R$ 122.988.230,72
Cotistas
7
Web
Android
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