LÂMINA DE FUNDO
BV ICATU SEG LEGACY INFLATION PREV RF CRED PRIV FC
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13301457000188
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,0010866
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.19%Patrimônio Líquido
R$ 8.202.241,49
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Indexados
Tipo ANBIMA
Índices
Data Inicial
15/03/2011
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.01 | 1.31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.30 | - | 199.09 | - |
| 2024 | -0.60 | 0.29 | -0.00 | -1.15 | 1.20 | -0.56 | 1.47 | 0.69 | -0.50 | -0.96 | -0.17 | -2.28 | -2.60 | - | 195.25 | - |
| 2023 | -0.10 | 1.61 | 2.34 | 2.13 | 2.41 | 1.23 | 0.32 | 0.36 | -1.60 | -0.95 | 2.43 | 2.54 | 13.36 | - | 203.13 | - |
| 2022 | -0.79 | 0.47 | 2.94 | 0.72 | 0.89 | -0.44 | -0.98 | 0.96 | 1.44 | 1.09 | -0.89 | -0.26 | 5.20 | - | 167.40 | - |
| 2021 | -0.93 | -1.58 | -0.54 | 0.53 | 1.02 | 0.25 | -0.43 | -1.16 | -0.29 | -2.59 | 3.29 | 0.20 | -2.32 | - | 154.19 | - |
| 2020 | 0.18 | 0.42 | -7.21 | 1.25 | 1.61 | 1.93 | 4.41 | -1.89 | -1.60 | 0.09 | 1.92 | 4.86 | 5.55 | - | 160.22 | - |
| 2019 | 4.23 | 0.46 | 0.51 | 1.37 | 3.56 | 3.62 | 1.18 | -0.48 | 2.77 | 3.24 | -2.58 | 1.83 | 21.33 | - | 146.54 | - |
| 2018 | 3.27 | 0.46 | 0.82 | -0.24 | -3.27 | -0.40 | 2.17 | -0.55 | -0.20 | 6.91 | 0.83 | 1.59 | 11.64 | - | 103.20 | - |
| 2017 | 1.78 | 3.77 | 0.90 | -0.45 | -1.12 | 0.13 | 3.91 | 1.34 | 1.68 | -0.51 | -0.82 | 0.77 | 11.83 | - | 82.01 | - |
| 2016 | 1.81 | 2.19 | 5.04 | 3.80 | -0.22 | 1.80 | 2.37 | 0.75 | 1.51 | 0.54 | -1.34 | 2.12 | 22.20 | - | 62.76 | - |
| 2015 | 2.16 | 0.94 | 0.63 | 0.64 | 1.78 | 0.55 | 1.07 | -1.23 | -0.84 | 2.53 | 0.82 | 1.61 | 11.12 | - | 33.19 | - |
| 2014 | -1.55 | 3.43 | 0.68 | 1.59 | 1.81 | 0.99 | 0.76 | 1.40 | -0.44 | 1.01 | 0.89 | -0.50 | 10.45 | - | 19.86 | - |
| 2013 | 0.10 | -0.62 | 0.45 | 0.62 | -0.35 | -1.41 | 0.25 | -0.46 | 0.81 | 0.49 | -0.26 | 0.65 | 0.25 | - | 8.52 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | 0.29 | 1.76 | 0.50 | 1.52 | 1.71 | 0.73 | 1.47 | 8.25 | - | 8.25 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.07%
Cotas de fundosR$ 8.208.333,29
0.00%
Valores a receberR$ 321,15
-0.08%
Valores a pagar-R$ 6.400,36
Patrimônio
R$ 8.202.241,49
Cotistas
1
Web
Android
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