LÂMINA DE FUNDO
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08702251000120
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 3,3937711
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.84%Patrimônio Líquido
R$ 41.124.633,92
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Ações Ativos
Tipo ANBIMA
Ativos
Data Inicial
11/05/2007
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.64 | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.19 | - | 360.62 | - |
| 2024 | -3.41 | 1.84 | -1.47 | -1.11 | -2.01 | 1.31 | 1.78 | 7.21 | -1.73 | -0.47 | -3.61 | -4.12 | -6.15 | - | 346.38 | - |
| 2023 | 4.52 | -3.70 | -2.49 | 0.88 | 5.90 | 6.76 | 1.10 | -0.70 | -0.49 | -3.30 | 12.05 | 5.63 | 27.99 | - | 375.63 | - |
| 2022 | 6.96 | 0.45 | 4.91 | -8.49 | 1.48 | -11.59 | 3.56 | 6.36 | 1.47 | 5.46 | -8.30 | -2.79 | -2.77 | - | 271.62 | - |
| 2021 | -2.10 | -2.89 | 6.90 | 2.75 | 5.52 | 0.92 | -3.18 | -2.31 | -5.87 | -5.77 | -0.78 | 1.33 | -6.20 | - | 282.20 | - |
| 2020 | 0.15 | -7.67 | -30.53 | 13.37 | 8.13 | 10.65 | 8.89 | -2.76 | -3.17 | -1.44 | 12.70 | 7.22 | 6.40 | - | 307.47 | - |
| 2019 | 9.78 | -2.79 | 0.08 | 1.38 | 0.37 | 4.25 | 2.41 | -0.79 | 2.99 | 2.35 | 1.47 | 7.12 | 31.89 | - | 282.96 | - |
| 2018 | 10.53 | 0.94 | -0.12 | 1.69 | -10.06 | -4.76 | 8.82 | -3.55 | 3.68 | 9.20 | 2.30 | -1.45 | 16.29 | - | 190.36 | - |
| 2017 | 7.05 | 3.21 | -5.46 | 2.64 | -1.93 | -2.49 | 7.19 | 2.71 | 8.92 | -0.32 | -2.53 | 5.90 | 26.50 | - | 149.69 | - |
| 2016 | -5.40 | 6.14 | 17.30 | 8.04 | -10.21 | 6.11 | 10.67 | 1.05 | 0.79 | 11.04 | -4.73 | -2.78 | 40.54 | - | 97.38 | - |
| 2015 | -6.14 | 9.79 | -0.69 | 10.13 | -5.77 | 0.82 | -3.39 | -8.81 | -4.73 | 0.30 | -1.56 | -4.30 | -15.08 | - | 40.45 | - |
| 2014 | -8.63 | -4.35 | 5.00 | 0.92 | -0.77 | 3.28 | 3.84 | 9.47 | -11.85 | 1.12 | 0.25 | -8.11 | -11.41 | - | 65.39 | - |
| 2013 | -1.06 | -1.41 | 1.96 | 1.42 | 0.59 | -9.27 | 0.74 | 3.63 | 4.43 | 3.87 | -2.64 | -1.36 | 0.12 | - | 86.69 | - |
| 2012 | 9.79 | 2.58 | -1.69 | -4.29 | -10.26 | 1.65 | 2.66 | -0.29 | 0.94 | -0.98 | 0.38 | 5.14 | 4.38 | - | 86.46 | - |
| 2011 | -3.07 | 1.14 | 1.25 | -3.52 | -2.00 | -3.14 | -5.15 | -3.66 | -6.89 | 9.97 | -1.97 | -0.57 | -17.10 | - | 78.64 | - |
| 2010 | -1.35 | 2.83 | 6.57 | -2.97 | -7.21 | -3.02 | 10.89 | -0.73 | 6.86 | 2.29 | -3.08 | 1.72 | 11.97 | - | 115.49 | - |
| 2009 | 5.27 | -0.78 | 6.91 | 14.13 | 11.27 | -2.85 | 5.65 | 2.89 | 12.85 | 2.05 | 9.69 | 1.73 | 92.45 | 92.45 | ||
| 2008 | -9.07 | 10.82 | -6.77 | 8.61 | 9.56 | -9.48 | -11.16 | -6.75 | -9.33 | -23.75 | -4.07 | 5.68 | -41.24 | -41.24 | ||
| 2007 | 4.24 | 4.88 | -4.30 | 11.86 | 9.33 | -0.71 | 3.65 | 31.68 | 31.68 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
86.82%
AGUESR$ 35.702.531,89
9.73%
Operações compromissadasR$ 3.999.584,91
1.79%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 734.397,58
1.41%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 580.962,65
0.24%
Valores a receberR$ 97.197,23
0.09%
DisponibilidadesR$ 36.381,73
-0.06%
Valores a pagar-R$ 25.941,85
Patrimônio
R$ 41.124.633,92
Cotistas
4
Web
Android
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