LÂMINA DE FUNDO
BV EAGLE RF LP FI
BV EAGLE RF LP FI
00.836.263/0001-35
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 21,1892763
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.96%
Patrimônio Líquido
R$ 73.540.864,52
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
16/10/1995
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Tivio Capital Distribuidora de T?Tulos e Valores Mobiliarios S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.411.1412.0723.4331.261594.38
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.730.41----------1.14-453.981192.00
2023-0.370.561.261.011.391.110.761.060.130.342.041.2211.01-447.741175.62
20220.730.830.970.761.110.791.001.001.370.790.181.5511.65-393.411032.97
20210.19-0.120.210.290.390.450.330.320.420.630.730.844.78-341.93897.80
20200.380.35-1.640.390.610.390.580.29-0.140.170.270.512.16-321.77844.86
20190.820.480.520.540.690.740.590.370.480.580.070.406.46-312.85821.44
20180.600.530.530.530.010.490.660.370.560.910.420.566.35-287.80755.67
20171.131.011.090.711.050.870.920.840.820.500.470.5810.46-264.64694.86
20161.331.081.371.191.091.151.121.221.111.051.101.1014.83-230.11604.19
20151.010.831.220.941.110.971.270.661.031.170.971.2313.14-187.48492.26
20140.740.880.730.790.920.800.950.920.831.060.800.9410.87-154.09404.59
20130.530.460.570.620.610.750.750.580.680.830.730.808.20-129.18339.18
20120.910.760.840.760.900.700.760.750.610.620.570.579.11-111.81293.58
20111.010.860.920.871.020.910.971.471.050.930.970.8612.50-94.13247.15
20100.810.710.910.630.800.840.940.920.850.850.750.8810.35-72.56190.52
20091.220.971.060.870.980.750.940.730.960.730.840.7511.3575.1756.37148.01
20080.930.880.690.750.870.821.211.081.040.721.130.5911.2560.1049.83123.24
20071.000.870.041.001.080.930.980.680.820.890.800.8510.4065.2447.85137.99
20061.481.191.361.050.971.351.181.281.091.101.021.0815.1038.09
20051.311.221.571.381.481.551.411.551.521.361.431.5018.7293.7440.43202.45
Composição
Última atualização: 01/12/2022
39.63%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 29.144.244,61
27.89%
OUTRAS APLICACOESR$ 20.510.547,11
17.31%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 12.729.923,65
14.63%
TITULOS DE CREDITO PRIVADOR$ 10.759.028,48
0.54%
OUTRAS COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTOR$ 397.120,67
Patrimônio
R$ 73.540.864,52
Cotistas
1.109
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.