LÂMINA DE FUNDO
BUSCA VIDA FI FINANCEIRO
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05575327000105
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 111,22378582
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.53%Patrimônio Líquido
R$ 16.160.639,36
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/10/2003
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.94 | 0.58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.53 | - | 491.50 | 2479.82 |
| 2024 | 1.07 | 0.80 | 0.97 | 0.82 | 0.82 | 0.85 | 0.90 | 0.86 | 0.85 | 0.93 | 0.74 | 0.69 | 10.80 | - | 482.58 | 2434.81 |
| 2023 | 1.16 | 0.45 | 0.96 | 0.91 | 1.12 | 1.13 | 1.00 | 1.24 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.98 | 12.49 | - | 425.80 | 2148.34 |
| 2022 | 1.12 | 0.69 | 3.74 | -0.97 | 0.83 | -1.74 | 1.05 | 2.49 | 2.10 | 0.74 | -0.89 | 1.02 | 10.53 | - | 367.42 | 1853.78 |
| 2021 | -0.27 | -0.14 | 0.96 | 1.37 | 1.49 | 0.87 | -0.93 | -0.19 | -0.75 | -1.81 | 0.46 | 1.64 | 2.67 | - | 322.89 | 1629.11 |
| 2020 | 0.23 | -1.28 | -7.61 | 2.65 | 1.50 | 1.99 | 2.98 | 0.09 | -1.33 | 0.20 | 2.70 | 3.20 | 4.92 | - | 311.89 | 1573.61 |
| 2019 | 3.08 | 0.12 | 0.26 | 0.84 | 1.21 | 2.13 | 0.86 | 0.55 | 1.24 | 1.44 | -0.00 | 2.07 | 14.66 | - | 292.57 | 1476.14 |
| 2018 | 2.80 | 0.30 | 0.52 | 0.50 | -0.97 | 0.71 | 0.65 | 1.03 | 0.34 | 1.65 | 0.23 | -0.31 | 7.66 | - | 242.38 | 1222.91 |
| 2017 | 1.77 | 1.68 | 0.93 | 0.01 | -0.24 | 0.66 | 2.01 | 1.20 | 1.57 | 0.13 | -0.02 | 1.00 | 11.20 | - | 218.02 | 1100.00 |
| 2016 | 1.65 | 1.03 | 0.72 | 2.40 | 0.87 | 1.39 | 1.49 | 1.44 | 1.26 | 1.79 | 0.21 | 1.70 | 17.15 | - | 185.99 | 938.40 |
| 2015 | 1.70 | 1.64 | 2.12 | 0.29 | 2.06 | 0.29 | 2.50 | 0.08 | 0.68 | 1.45 | 1.54 | 1.24 | 16.71 | - | 144.12 | 727.14 |
| 2014 | 0.26 | 0.03 | 0.28 | 0.20 | 0.47 | 0.44 | 0.29 | 0.96 | 0.35 | 0.33 | 1.44 | 0.25 | 5.42 | - | 109.17 | 550.81 |
| 2013 | 0.85 | 0.28 | 0.54 | 0.30 | 1.10 | 0.32 | 0.41 | 1.27 | -0.38 | 0.39 | 1.16 | 0.83 | 7.29 | - | 98.42 | 496.57 |
| 2012 | 1.32 | 1.14 | 1.00 | 1.49 | 0.51 | 0.62 | 1.23 | 0.95 | 0.97 | 0.87 | 0.38 | -0.73 | 10.18 | - | 84.93 | 428.51 |
| 2011 | 0.42 | 0.78 | 1.22 | 0.67 | 0.85 | 0.49 | 0.45 | 1.99 | 1.12 | 0.86 | 0.81 | 0.66 | 10.81 | - | 67.85 | 342.33 |
| 2010 | 0.90 | 0.14 | 0.58 | 0.23 | 1.08 | 1.09 | 0.77 | 0.96 | 0.59 | 1.25 | 0.73 | 1.25 | 9.99 | - | 51.47 | 259.69 |
| 2009 | 1.40 | 1.08 | 0.97 | 1.99 | 1.54 | 1.00 | 1.55 | 1.14 | 0.96 | 0.66 | 0.81 | 0.82 | 14.83 | 74.82 | 37.72 | 190.31 |
| 2008 | 0.78 | 1.33 | -0.35 | 1.09 | 1.12 | 1.10 | 0.75 | 0.43 | -0.26 | -0.43 | 1.50 | 1.65 | 9.03 | 45.31 | 26.66 | 133.77 |
| 2007 | 1.07 | 0.56 | 1.54 | 1.33 | 1.76 | 1.57 | 1.36 | 0.20 | 0.68 | 1.09 | 0.60 | 1.03 | 13.55 | 83.80 | 17.51 | 108.29 |
| 2006 | 3.03 | 2.23 | 1.13 | 1.66 | 0.37 | 1.53 | 1.43 | 1.46 | 1.10 | 1.51 | 1.53 | 1.26 | 19.82 | 19.82 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
93.02%
Cotas de fundosR$ 15.033.182,66
5.23%
DebênturesR$ 844.474,21
1.11%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 178.710,75
0.47%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 75.641,21
0.21%
Operações compromissadasR$ 33.463,60
0.02%
DisponibilidadesR$ 3.114,20
0.01%
Valores a receberR$ 978,30
-0.06%
Valores a pagar-R$ 8.925,10
Patrimônio
R$ 16.160.639,36
Cotistas
2
Web
Android
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