LÂMINA DE FUNDO
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05.575.327/0001-05
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 103,99854307
Atualizado: 12/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.20%
Patrimônio Líquido
R$ 28.535.061,84
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
14/10/2003
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.536.0111.5225.8430.90894.07
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.070.800.970.820.820.850.53-----6.01107.51555.01123.35
CDI0.970.800.830.890.830.790.35-----5.59-449.94-
20231.160.450.960.911.121.131.001.240.980.960.940.9812.4995.86517.88123.06
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
20221.120.693.74-0.970.83-1.741.052.492.100.74-0.891.0210.5385.06449.27124.53
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
2021-0.27-0.140.961.371.490.87-0.93-0.19-0.75-1.810.461.642.6760.14396.95128.04
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20200.23-1.28-7.612.651.501.992.980.09-1.330.202.703.204.92178.91384.02131.25
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20193.080.120.260.841.212.130.860.551.241.44-0.002.0714.66246.39361.33128.09
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20182.800.300.520.50-0.970.710.651.030.341.650.23-0.317.66119.50302.34116.00
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20171.771.680.930.01-0.240.662.011.201.570.13-0.021.0011.20112.79273.72114.57
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20161.651.030.722.400.871.391.491.441.261.790.211.7017.15122.59236.08113.34
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20151.701.642.120.292.060.292.500.080.681.451.541.2416.71126.02186.88109.64
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
93.02%
Cotas de fundosR$ 26.544.296,13
5.23%
DebênturesR$ 1.491.099,66
1.11%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 315.552,01
0.47%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 133.560,71
0.21%
Operações compromissadasR$ 59.087,14
0.02%
DisponibilidadesR$ 5.498,79
0.01%
Valores a receberR$ 1.727,40
-0.06%
Valores a pagar-R$ 15.759,18
Patrimônio
R$ 28.535.061,84
Cotistas
2
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.