LÂMINA DE FUNDO
BTGPCP II FIM CRED PRIV IE
BTGPCP II FIM CRED PRIV IE
13.514.749/0001-07
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 0,0659483
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.44%
Patrimônio Líquido
R$ 8.379.187,95
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
25/05/2011
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.0211.5511.25-1.09-26.42-88.82
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.02-0.0211.63-0.01-0.02-------11.55277.64-88.81-
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-215.55-
2023-0.01-0.01-0.01-0.05-0.01-0.14-0.02-0.02-0.03-0.02-0.02-0.02-0.36--89.97-
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-202.95-
2022-0.010.003.85-0.03-0.030.01-0.00-0.01-11.140.09-0.050.12-7.64--89.94-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-168.03-
2021-0.02-0.02-15.60-0.02-0.03-0.02-0.03-0.03-28.21-0.04-0.02-0.01-39.55--89.10-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-138.50-
2020-0.04-0.000.90-0.01-0.03-0.01-0.01-0.01-0.01-0.01-0.01-0.020.7426.91-81.97-
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-128.36-
2019-0.00-0.00-2.36-0.00-5.270.00-0.00-0.00-0.00-0.16-0.08-0.01-7.74--82.11-
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-122.25-
20181.95-0.010.42-0.01-0.01-0.01-0.03-0.01-0.01-0.01-0.010.002.2735.41-80.60-
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-109.77-
2017-0.01-0.06-0.02-0.02-30.68-0.01-0.01-0.01-0.37-0.01-0.010.30-30.84--81.03-
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-97.13-
20160.130.100.120.120.140.120.140.160.160.090.150.111.5511.08-72.58-
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-79.32-
2015-5.11-38.366.976.13-70.220.310.360.350.350.350.3414.98-76.79--73.00-
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-57.32-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.98%
Cotas de fundosR$ 8.377.780,25
0.07%
Títulos públicosR$ 5.817,44
0.07%
Outras oper passivas e exigibR$ 5.802,31
0.04%
Valores a receberR$ 3.227,15
-0.00%
Valores a pagar-R$ 44,51
-0.02%
Disponibilidades-R$ 1.790,06
Patrimônio
R$ 8.379.187,95
Cotistas
19
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