LÂMINA DE FUNDO
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22242894000169
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,495764499
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-0.52%Patrimônio Líquido
R$ 230.134.754,30
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Alta
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
17/07/2015
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.05 | 1.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.51 | - | 147.53 | - |
| 2024 | -0.58 | 0.33 | 0.02 | -1.09 | 1.24 | -0.51 | 1.58 | 0.71 | -0.49 | -0.80 | -0.02 | -2.70 | -2.36 | - | 143.85 | - |
| 2023 | -0.05 | 1.65 | 2.38 | 2.17 | 2.46 | 1.27 | 0.36 | 0.40 | -1.49 | -0.22 | 2.47 | 2.60 | 14.82 | - | 149.74 | - |
| 2022 | -0.78 | 0.51 | 3.02 | 0.79 | 0.91 | -0.43 | -0.94 | 1.07 | 1.43 | 1.19 | -0.83 | -0.24 | 5.77 | - | 117.51 | - |
| 2021 | -0.90 | -1.56 | -0.52 | 0.61 | 1.01 | 0.37 | -0.42 | -1.14 | -0.18 | -2.58 | 3.42 | 0.17 | -1.83 | - | 105.64 | - |
| 2020 | 0.28 | 0.44 | -6.99 | 1.29 | 1.46 | 2.00 | 4.34 | -1.85 | -1.56 | 0.17 | 1.95 | 4.79 | 5.94 | - | 109.48 | - |
| 2019 | 4.36 | 0.55 | 0.56 | 1.48 | 3.66 | 3.73 | 1.28 | -0.41 | 2.86 | 3.35 | -2.48 | 1.98 | 22.78 | - | 97.73 | - |
| 2018 | 3.38 | 0.54 | 0.92 | -0.16 | -3.18 | -0.34 | 2.30 | -0.43 | -0.17 | 7.13 | 0.91 | 1.64 | 12.91 | - | 61.05 | - |
| 2017 | 1.86 | 3.86 | 1.05 | -0.33 | -1.20 | 0.16 | 3.97 | 1.33 | 1.80 | -0.39 | -0.79 | 0.81 | 12.66 | - | 42.63 | - |
| 2016 | 2.04 | 2.34 | 5.07 | 4.20 | -0.09 | 1.69 | 2.34 | 0.83 | 1.57 | 0.61 | -1.21 | 2.89 | 24.50 | - | 26.60 | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | -2.55 | -0.69 | 2.53 | 0.98 | 1.49 | 1.69 | - | 1.69 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.98%
Títulos públicosR$ 230.080.051,27
0.08%
Operações compromissadasR$ 192.614,56
0.00%
Valores a receberR$ 7.652,84
-0.06%
Valores a pagar-R$ 145.565,39
Patrimônio
R$ 230.134.754,30
Cotistas
1
Web
Android
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