LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL NSP PREVIDENC
CLASSE UNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL NSP PREVIDENC
31964228000125
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2018066
Atualizado: 20/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.04%Patrimônio Líquido
R$ 22.030.941,13
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
22/01/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.16 | 1.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.28 | - | 18.54 | - |
| 2024 | -0.66 | 0.63 | 0.63 | -1.21 | 0.27 | 0.22 | 1.23 | 1.59 | -0.66 | -1.08 | -0.15 | -0.64 | 0.13 | - | 18.20 | - |
| 2023 | 0.85 | 0.50 | 0.87 | 1.70 | 2.96 | 2.20 | 1.12 | -0.21 | -1.17 | -0.80 | 2.90 | 2.55 | 14.21 | - | 18.05 | - |
| 2022 | 0.60 | -0.39 | 2.50 | -1.44 | 1.03 | -1.47 | 0.74 | 1.86 | 0.96 | 1.91 | -2.11 | -0.22 | 3.92 | - | 3.36 | - |
| 2021 | -0.53 | -1.45 | -0.64 | 1.16 | 1.60 | 0.29 | -0.88 | -2.05 | -2.62 | -5.01 | 0.22 | 0.74 | -8.97 | - | -0.54 | - |
| 2020 | 0.65 | -2.13 | -9.03 | 2.45 | 1.08 | 1.67 | 2.66 | -0.88 | -0.74 | -0.30 | 2.31 | 2.12 | -0.74 | - | 9.27 | - |
| 2019 | - | - | - | 0.82 | 0.25 | 1.28 | 0.57 | -0.60 | 0.93 | 1.58 | 0.95 | 3.94 | 10.08 | - | 10.08 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
51.58%
Títulos públicosR$ 11.364.625,73
35.08%
Cotas de fundosR$ 7.727.857,11
9.15%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.016.804,88
2.62%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 576.188,49
1.52%
Outras aplicaçõesR$ 335.824,62
0.06%
Valores a receberR$ 12.917,04
0.02%
Merc Futuro - posic vendR$ 4.367,57
0.01%
Operações compromissadasR$ 2.826,69
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 4.367,57
-0.03%
Valores a pagar-R$ 6.103,24
Patrimônio
R$ 22.030.941,13
Cotistas
1
Web
Android
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