LÂMINA DE FUNDO
BTG PACTUAL MASTER CDB FI RF CRED PRIV
BTG PACTUAL MASTER CDB FI RF CRED PRIV
16.157.572/0001-19
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,8790964
Atualizado: 19/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.35%
Patrimônio Líquido
R$ 6.046.654.673,02
Atualizado: 19/06/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
17/08/2012
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.534.9511.3926.4838.05184.30
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.990.810.870.870.770.53------4.94101.02184.08101.68
CDI0.970.800.830.890.830.47------4.89-181.03-
20231.160.681.170.901.111.071.071.121.060.930.920.8812.7697.93170.71101.66
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-167.93-
20220.760.781.010.921.071.041.061.211.111.071.061.1812.98104.85140.08102.22
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-137.04-
20210.180.150.230.210.290.330.380.460.460.490.610.794.68105.41112.49101.41
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-110.93-
20200.370.300.33-1.270.180.190.220.180.180.170.190.191.2344.73102.99101.01
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-101.96-
20190.570.540.480.530.550.470.570.520.470.480.360.346.04101.51100.53104.11
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-96.56-
20180.600.480.550.530.520.530.550.580.490.550.500.506.57102.5089.11104.20
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-85.52-
20171.120.911.360.880.950.870.820.820.650.660.570.5410.63107.0577.45104.18
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-74.34-
20161.091.041.201.091.141.191.151.271.141.141.061.1514.55104.0060.40103.08
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-58.59-
20150.950.841.070.971.011.091.201.141.141.141.091.1913.61102.6440.02102.27
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-39.13-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
69.69%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 4.213.913.641,63
30.37%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.836.369.024,20
2.92%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 176.562.316,45
0.00%
DERIVATIVOSR$ 0,00
0.00%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 0,00
Patrimônio
R$ 6.046.654.673,02
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.