LÂMINA DE FUNDO
BTG PACTUAL MASTER CASH IE FI REF DI
BTG PACTUAL MASTER CASH IE FI REF DI
11.110.904/0001-96
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,3292452
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.04%
Patrimônio Líquido
R$ 1.136.532.835,98
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
04/11/2009
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.571.4711.5725.1931.71229.04
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.900.57----------1.4896.73228.9590.81
CDI0.970.55----------1.53-252.12-
20231.070.631.080.881.030.980.981.050.940.910.820.8611.8390.79224.1590.82
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.710.720.880.731.030.991.011.141.030.990.971.0911.8996.04189.8691.79
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
20210.130.100.180.160.230.270.330.390.410.450.540.713.9789.41159.0691.93
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.330.260.290.240.200.170.150.120.060.070.090.142.1477.82149.1692.40
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20190.500.450.430.480.500.430.520.460.420.430.340.335.4291.09143.9493.21
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20180.540.420.490.470.470.480.500.520.430.500.450.455.8791.58131.4093.76
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.040.841.000.760.900.830.770.750.610.610.530.509.5395.97118.5794.35
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.010.951.101.011.061.111.061.161.060.990.991.0513.3095.0799.5594.55
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20150.890.780.990.900.941.021.131.061.071.071.011.1112.6595.4076.1395.05
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.53%
Títulos públicosR$ 1.131.175.902,11
0.51%
Operações compromissadasR$ 5.815.661,93
0.00%
Valores a receberR$ 30.544,70
-0.04%
Valores a pagar-R$ 489.301,55
Patrimônio
R$ 1.136.532.835,98
Cotistas
181
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