LÂMINA DE FUNDO
BTG PACTUAL ICATU CO FI RF CRED PRIV PRE
BTG PACTUAL ICATU CO FI RF CRED PRIV PRE
19.791.595/0001-79
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,429021
Atualizado: 13/06/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.67%
Patrimônio Líquido
R$ 1.021.536,82
Atualizado: 13/06/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
18/07/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.303.809.3321.6737.0840.72
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.840.600.730.650.640.30------3.8280.9340.7888.16
CDI0.970.800.830.890.830.31------4.72-46.26-
20230.920.310.890.670.950.960.931.050.890.800.770.7810.3879.6635.6089.75
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-39.66-
20220.970.990.971.501.070.970.951.131.050.970.921.0313.26107.1122.8596.97
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-23.56-
2021-0.210.53-0.550.480.210.540.961.040.921.250.640.726.71151.138.4785.11
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-9.95-
20200.460.40-1.40-3.64-0.770.991.120.250.540.530.240.51-0.86-1.6531.26
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-5.28-
2019-------0.680.650.520.250.412.53102.852.53102.85
CDI------0.250.500.460.480.380.372.46-2.46-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
53.62%
DebênturesR$ 547.709,10
22.85%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 233.410,08
19.51%
Títulos públicosR$ 199.275,65
2.63%
Cotas de fundosR$ 26.858,95
1.25%
Operações compromissadasR$ 12.794,51
0.13%
Merc Futuro - posic vendR$ 1.345,58
0.10%
Termo - obr por venda a entregR$ 1.033,74
0.04%
Valores a receberR$ 435,81
-0.13%
Valores a pagar-R$ 1.326,59
Patrimônio
R$ 1.021.536,82
Cotistas
3
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