LÂMINA DE FUNDO
BTG PACTUAL ICATU CO FI RF CRED PRIV PRE
BTG PACTUAL ICATU CO FI RF CRED PRIV PRE
19791595000179
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,565579741
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.88%Patrimônio Líquido
R$ 716.991,57
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
18/07/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.90 | 0.79 | 1.06 | 0.78 | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | 4.45 | - | 53.41 | - |
| 2024 | 0.84 | 0.60 | 0.73 | 0.65 | 0.64 | 0.64 | 0.72 | 0.70 | 0.62 | 0.70 | 0.60 | 0.57 | 8.31 | - | 46.87 | - |
| 2023 | 0.92 | 0.31 | 0.89 | 0.67 | 0.95 | 0.96 | 0.93 | 1.05 | 0.89 | 0.80 | 0.77 | 0.78 | 10.38 | - | 35.60 | - |
| 2022 | 0.97 | 0.99 | 0.97 | 1.50 | 1.07 | 0.97 | 0.95 | 1.13 | 1.05 | 0.97 | 0.92 | 1.03 | 13.26 | - | 22.85 | - |
| 2021 | -0.21 | 0.53 | -0.55 | 0.48 | 0.21 | 0.54 | 0.96 | 1.04 | 0.92 | 1.25 | 0.64 | 0.72 | 6.71 | - | 8.47 | - |
| 2020 | 0.46 | 0.40 | -1.40 | -3.64 | -0.77 | 0.99 | 1.12 | 0.25 | 0.54 | 0.53 | 0.24 | 0.51 | -0.86 | - | 1.65 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 0.68 | 0.65 | 0.52 | 0.25 | 0.41 | 2.53 | - | 2.53 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
53.62%
DebênturesR$ 384.423,55
22.85%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 163.824,79
19.51%
Títulos públicosR$ 139.866,68
2.63%
Cotas de fundosR$ 18.851,63
1.25%
Operações compromissadasR$ 8.980,15
0.13%
Merc Futuro - posic vendR$ 944,43
0.10%
Termo - obr por venda a entregR$ 725,56
0.04%
Valores a receberR$ 305,88
-0.13%
Valores a pagar-R$ 931,10
Patrimônio
R$ 716.991,57
Cotistas
3
Web
Android
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