LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL FI
09518581000122
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 5,3538287
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.45%Patrimônio Líquido
R$ 179.177.693,72
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
30/06/2008
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.13 | 0.93 | 1.44 | 1.64 | 1.92 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | 6.42 | - | 394.60 | - |
| 2024 | -1.19 | 0.25 | -0.30 | -1.57 | 1.38 | -1.07 | 2.03 | 1.22 | -0.74 | -1.53 | -0.39 | -1.95 | -3.88 | - | 364.76 | - |
| 2023 | -0.01 | 1.64 | 2.33 | 2.58 | 3.32 | 1.48 | 0.16 | 0.12 | -2.22 | -0.30 | 2.88 | 3.31 | 16.22 | - | 383.53 | - |
| 2022 | -0.77 | 0.49 | 2.97 | 0.77 | 0.91 | -0.42 | -0.92 | 1.13 | 1.40 | 1.20 | -0.82 | -0.20 | 5.82 | - | 316.04 | - |
| 2021 | -1.21 | -1.81 | -0.81 | 0.50 | 1.11 | 0.52 | -0.57 | -1.60 | -0.34 | -2.56 | 3.38 | 0.18 | -3.29 | - | 293.16 | - |
| 2020 | 0.19 | 0.30 | -6.67 | 1.25 | 1.32 | 2.01 | 4.59 | -2.52 | -1.96 | 0.14 | 2.15 | 5.76 | 6.13 | - | 306.54 | - |
| 2019 | 3.55 | 0.49 | 0.56 | 1.30 | 2.99 | 3.37 | 1.15 | -0.48 | 2.80 | 3.31 | -2.52 | 1.96 | 19.91 | - | 283.06 | - |
| 2018 | 2.73 | 0.50 | 0.96 | -0.13 | -3.32 | -0.28 | 2.13 | -0.37 | 0.24 | 3.88 | 0.70 | 1.47 | 8.66 | - | 219.45 | - |
| 2017 | 1.72 | 3.41 | 1.07 | -0.22 | -1.14 | 0.28 | 3.47 | 1.21 | 1.47 | -0.28 | -0.66 | 0.77 | 11.55 | - | 193.99 | - |
| 2016 | 2.35 | 2.00 | 4.04 | 3.22 | 0.09 | 1.54 | 2.06 | 0.89 | 1.37 | 0.53 | -0.74 | 2.63 | 21.80 | - | 163.55 | - |
| 2015 | 2.24 | 1.02 | 0.53 | 0.95 | 2.14 | 0.07 | 0.22 | -2.08 | -0.16 | 2.38 | 0.73 | 2.06 | 10.48 | - | 116.38 | - |
| 2014 | -1.14 | 2.95 | 0.78 | 1.41 | 1.78 | 0.87 | 0.83 | 2.63 | -1.44 | 0.99 | 1.33 | -0.51 | 10.89 | - | 95.86 | - |
| 2013 | 0.27 | -0.82 | 0.24 | 0.94 | -1.47 | -0.72 | 0.81 | -0.55 | 1.07 | 0.44 | -0.44 | 1.13 | 0.86 | - | 76.62 | - |
| 2012 | 1.80 | 1.48 | 1.24 | 2.35 | 1.14 | 0.26 | 1.94 | 0.91 | 1.54 | 2.69 | 0.77 | 1.55 | 19.14 | - | 75.12 | - |
| 2011 | 0.64 | 0.71 | 1.71 | 0.67 | 1.01 | 0.49 | 1.07 | 3.86 | 1.44 | 0.71 | 1.39 | 0.20 | 14.76 | - | 46.98 | - |
| 2010 | 1.13 | 1.16 | 1.34 | 0.12 | 0.76 | 0.79 | 1.27 | 0.99 | 0.67 | 1.54 | 0.48 | 1.43 | 12.32 | - | 28.08 | - |
| 2009 | 2.68 | 1.52 | 1.47 | 0.50 | 2.17 | 0.37 | 1.27 | 0.60 | 0.59 | 0.46 | 0.68 | 0.92 | 14.03 | 14.03 | ||
| 2008 | 0.82 | 1.06 | -0.22 | -0.38 | 2.19 | 4.32 | 7.97 | 7.97 |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.99%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 179.159.775,95
74.34%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 133.200.697,51
24.93%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 44.668.999,04
0.77%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.379.668,24
Patrimônio
R$ 179.177.693,72
Cotistas
1.465
Web
Android
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