LÂMINA DE FUNDO
BTG PACTUAL DIVIDENDOS MASTER FIA
BTG PACTUAL DIVIDENDOS MASTER FIA
18.969.955/0001-17
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,5294643
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.17%Patrimônio Líquido
R$ 19.949.695,41
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Dividendos
Data Inicial
11/12/2013
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.79 | 3.40 | -0.71 | -4.30 | -2.92 | 2.21 | 4.09 | - | - | - | - | - | -1.35 | - | 170.21 | 108.17 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 157.35 | - |
| 2023 | 2.06 | -2.73 | -4.65 | -2.95 | 4.10 | 7.47 | 1.43 | -2.49 | 1.81 | 0.05 | 10.58 | 4.98 | 20.20 | 155.03 | 173.90 | 121.64 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 142.97 | - |
| 2022 | 5.51 | -0.73 | 7.86 | -5.70 | 2.49 | -9.00 | 4.07 | 5.00 | -2.15 | 9.68 | -4.80 | -0.62 | 10.24 | 82.71 | 127.87 | 111.23 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 114.96 | - |
| 2021 | -3.39 | -3.98 | 8.42 | 0.27 | 3.14 | 0.18 | -3.73 | -3.18 | -3.64 | -8.31 | -4.13 | 0.96 | -16.94 | - | 106.71 | 116.91 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 91.28 | - |
| 2020 | 1.05 | -6.30 | -27.27 | 8.91 | 8.10 | 7.08 | 8.05 | -4.33 | -4.73 | -2.09 | 13.30 | 6.23 | 0.75 | 27.27 | 148.86 | 179.04 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 83.15 | - |
| 2019 | 9.86 | -2.33 | -1.18 | 3.91 | 3.11 | 5.12 | 3.44 | 0.02 | 2.10 | 0.68 | 1.94 | 8.16 | 40.04 | 672.94 | 147.01 | 187.89 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 78.24 | - |
| 2018 | 7.28 | -1.45 | 1.37 | -1.75 | -10.89 | -4.47 | 6.69 | -4.63 | 3.45 | 9.33 | 4.74 | 0.71 | 8.81 | 137.44 | 76.39 | 111.95 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 68.23 | - |
| 2017 | 3.35 | 2.65 | 1.37 | 2.04 | -2.84 | 1.91 | 2.78 | 6.02 | 5.20 | -1.36 | -1.25 | 3.49 | 25.56 | 257.40 | 62.10 | 106.89 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 58.10 | - |
| 2016 | -0.47 | 2.24 | 10.23 | 4.19 | -1.79 | 5.70 | 7.11 | -2.52 | -1.26 | 4.83 | -6.81 | -0.81 | 21.20 | 151.54 | 29.11 | 66.43 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 43.82 | - |
| 2015 | -3.05 | 8.44 | 2.17 | 5.42 | -3.38 | 2.20 | -1.17 | -6.13 | -2.18 | 2.08 | -1.40 | -1.89 | 0.20 | 1.51 | 6.52 | 24.92 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 26.17 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
83.68%
AÇÕESR$ 16.693.905,12
11.83%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 2.360.048,97
3.81%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 760.083,40
0.68%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 135.657,93
Patrimônio
R$ 19.949.695,41
Cotistas
1
Web
Android
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