LÂMINA DE FUNDO
BTG PACTUAL DISCOVERY PREV MASTE FIM
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29587745000180
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6327924332
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.42%Patrimônio Líquido
R$ 46.150.958,60
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
22/05/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.53 | 1.06 | 0.66 | 0.71 | 0.96 | - | - | - | - | - | - | - | 3.98 | - | 59.81 | - |
| 2024 | 0.66 | 0.23 | 0.52 | -1.16 | 0.64 | 0.23 | 0.65 | 0.78 | 0.88 | 0.51 | 0.32 | 1.07 | 5.44 | - | 53.69 | - |
| 2023 | 1.02 | 0.07 | 1.42 | 0.98 | 1.21 | 1.21 | 0.91 | 0.94 | -0.38 | 0.33 | 1.05 | 1.07 | 10.27 | - | 45.76 | - |
| 2022 | 1.01 | 0.62 | 1.33 | 1.67 | 0.97 | 1.00 | 0.91 | 1.11 | 1.35 | 1.38 | 0.35 | 1.07 | 13.54 | - | 32.18 | - |
| 2021 | -0.07 | -0.05 | -0.36 | 0.63 | 0.33 | 0.66 | -0.29 | -0.24 | -0.53 | -1.05 | 0.86 | 0.62 | 0.49 | - | 16.42 | - |
| 2020 | 0.51 | -0.23 | -5.11 | 1.64 | 0.67 | 0.58 | 0.57 | 0.78 | 0.02 | -0.30 | -0.09 | 0.39 | -0.73 | - | 15.85 | - |
| 2019 | 1.68 | 0.01 | 0.33 | 1.09 | 1.32 | 1.61 | 1.82 | 1.04 | 0.76 | 0.66 | -0.32 | 1.53 | 12.13 | - | 16.70 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.48 | 1.88 | 0.71 | 0.95 | 4.08 | - | 4.08 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
42.71%
Títulos públicosR$ 19.709.989,87
29.11%
Cotas de fundosR$ 13.436.530,85
15.51%
AGUESR$ 7.157.386,95
12.01%
Operações compromissadasR$ 5.542.725,51
1.76%
DebênturesR$ 813.209,84
1.28%
Valores a receberR$ 590.482,04
0.50%
Opç venda - posiç titularesR$ 231.438,59
0.28%
Termo - obr por compra a pagR$ 130.696,60
0.27%
Merc Futuro - posic vendR$ 125.409,23
0.03%
Opç compra - posiç titularesR$ 11.919,83
0.00%
Outras oper passivas e exigibR$ 1.843,89
-0.14%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 64.701,56
-0.19%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 88.939,10
-0.25%
Valores a pagar-R$ 115.343,57
-0.44%
Merc Futuro - posic compr-R$ 202.556,70
-1.87%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 863.701,21
Patrimônio
R$ 46.150.958,60
Cotistas
4
Web
Android
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