LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL DISCOVERY PRE
CLASSE UNICA DE COTAS DO BTG PACTUAL DISCOVERY PRE
29587745000180
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,672577541
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.69%
Patrimônio Líquido
R$ 44.050.758,07
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
22/05/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.776.149.9715.3230.0563.12
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.531.060.660.711.091.150.77-----6.12-63.09-
20240.660.230.52-1.160.640.230.650.780.880.510.321.075.44-53.69-
20231.020.071.420.981.211.210.910.94-0.380.331.051.0710.27-45.76-
20221.010.621.331.670.971.000.911.111.351.380.351.0713.54-32.18-
2021-0.07-0.05-0.360.630.330.66-0.29-0.24-0.53-1.050.860.620.49-16.42-
20200.51-0.23-5.111.640.670.580.570.780.02-0.30-0.090.39-0.73-15.85-
20191.680.010.331.091.321.611.821.040.760.66-0.321.5312.13-16.70-
2018--------0.481.880.710.954.08-4.08-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
42.71%
Títulos públicosR$ 18.813.043,58
29.11%
Cotas de fundosR$ 12.825.072,06
15.51%
AGUESR$ 6.831.674,37
12.01%
Operações compromissadasR$ 5.290.491,64
1.76%
DebênturesR$ 776.202,95
1.28%
Valores a receberR$ 563.610,86
0.50%
Opç venda - posiç titularesR$ 220.906,47
0.28%
Termo - obr por compra a pagR$ 124.748,96
0.27%
Merc Futuro - posic vendR$ 119.702,21
0.03%
Opç compra - posiç titularesR$ 11.377,39
0.00%
Outras oper passivas e exigibR$ 1.759,98
-0.14%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 61.757,18
-0.19%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 84.891,73
-0.25%
Valores a pagar-R$ 110.094,61
-0.44%
Merc Futuro - posic compr-R$ 193.338,91
-1.87%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 824.396,59
Patrimônio
R$ 44.050.758,07
Cotistas
4
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