LÂMINA DE FUNDO
BTG PACTUAL DIS INVESTIMENTO MAS FIM CRED PRIV
BTG PACTUAL DIS INVESTIMENTO MAS FIM CRED PRIV
36.248.266/0001-03
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4873496231
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.87%Patrimônio Líquido
R$ 116.213.784,05
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/02/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.15 | 0.86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.01 | - | 45.30 | - |
| 2024 | 0.94 | 0.61 | 0.61 | -1.36 | 0.74 | 0.26 | 0.69 | 0.90 | 0.93 | 0.56 | 0.42 | 1.16 | 6.63 | - | 43.85 | - |
| 2023 | 0.85 | -0.81 | 1.69 | 1.01 | 1.80 | 1.65 | 1.31 | 1.24 | -0.64 | 0.27 | 1.50 | 1.45 | 11.88 | - | 34.90 | - |
| 2022 | 1.19 | 0.80 | 1.47 | 1.89 | 1.13 | 1.06 | 1.08 | 1.18 | 1.32 | 1.45 | 0.46 | 1.08 | 15.05 | - | 20.58 | - |
| 2021 | 0.03 | -0.01 | 0.33 | 0.75 | 0.74 | 0.59 | -0.10 | -0.13 | -0.52 | -0.63 | 0.84 | 0.60 | 2.50 | - | 4.81 | - |
| 2020 | - | - | -4.50 | 2.42 | 0.85 | 0.97 | 1.23 | 0.97 | 0.21 | -0.21 | 0.03 | 0.41 | 2.25 | - | 2.25 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
25.53%
DebênturesR$ 29.669.671,93
19.29%
Títulos públicosR$ 22.421.186,95
18.23%
Operações compromissadasR$ 21.180.379,35
16.99%
Cotas de fundosR$ 19.748.928,85
16.84%
AGUESR$ 19.574.962,63
3.41%
Valores a receberR$ 3.968.563,01
0.32%
Opç venda - posiç titularesR$ 368.353,92
0.29%
Termo - obr por compra a pagR$ 331.531,00
0.26%
Opç compra - posiç titularesR$ 303.591,39
0.14%
Termo - compras a receberR$ 165.728,25
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 11.502,90
-0.08%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 91.868,10
-0.10%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 116.668,77
-0.11%
Merc Futuro - posic compr-R$ 131.906,05
-0.45%
Valores a pagar-R$ 527.111,94
Patrimônio
R$ 116.213.784,05
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.