LÂMINA DE FUNDO
BTG PACTUAL CDB I FI RF CRED PRIV
BTG PACTUAL CDB I FI RF CRED PRIV
16565016000181
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,107185531
Atualizado: 29/04/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.43%
Patrimônio Líquido
R$ 7.562.108.238,85
Atualizado: 28/04/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
17/08/2012
Benchmark
CDI
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.063.9511.0524.6941.28206.25
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.940.990.911.06--------3.96-206.36-
20240.980.800.860.860.830.800.890.880.810.850.750.8310.62-194.69-
20231.140.671.160.891.091.051.061.111.050.970.910.9112.69-166.40-
20220.750.771.000.911.061.031.051.191.101.061.051.1612.83-136.40-
20210.170.140.210.200.280.310.370.450.450.480.600.784.53-109.52-
20200.360.280.31-1.290.160.180.200.170.170.160.170.181.04-100.44-
20190.550.530.470.510.540.460.560.510.460.470.350.325.88-98.38-
20180.580.460.530.510.510.520.540.570.480.530.490.496.39-87.36-
20171.110.901.350.870.930.860.810.810.640.650.560.5310.49-76.11-
20161.081.031.191.081.121.181.141.261.121.131.051.1414.39-59.39-
20150.940.831.050.961.001.081.191.121.131.131.071.1813.44-39.34-
20140.850.790.770.830.870.830.960.870.910.960.850.9710.98-22.83-
20130.600.490.550.610.590.610.720.720.710.810.720.798.21-10.68-
2012--------0.540.620.560.542.28-2.28-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
102.98%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 7.787.459.064,37
69.70%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 5.270.789.442,48
30.38%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 2.297.368.482,96
2.92%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 220.813.560,57
0.00%
DERIVATIVOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 7.562.108.238,85
Cotistas
3.037
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