LÂMINA DE FUNDO
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS MASTER FIM
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS MASTER FIM
37.967.588/0001-67
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2624591
Atualizado: 10/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.68%Patrimônio Líquido
R$ 160.371.774,68
Atualizado: 10/09/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/08/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.09 | 2.97 | 0.01 | -4.03 | -0.90 | 0.19 | 0.92 | 1.56 | -0.37 | - | - | - | 0.29 | 3.93 | 29.28 | 69.35 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.24 | - | - | - | 7.38 | - | 42.22 | - |
| 2023 | 2.90 | 0.22 | -2.74 | -3.08 | 3.28 | 4.09 | 3.07 | -0.73 | 0.34 | -2.35 | 2.33 | 1.37 | 8.68 | 65.31 | 28.91 | 89.10 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 32.45 | - |
| 2022 | 3.01 | 0.79 | 1.57 | 0.25 | 0.50 | 1.18 | 4.93 | 6.23 | 1.68 | 5.71 | -0.03 | 1.20 | 30.30 | 252.71 | 18.61 | 110.06 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 16.91 | - |
| 2021 | -0.10 | -0.05 | -0.93 | 1.58 | 0.16 | 1.65 | -1.03 | -1.58 | -3.42 | -7.35 | -2.71 | 0.46 | -12.85 | - | -8.97 | - |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 4.39 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.47 | 3.18 | 0.76 | 4.45 | 780.70 | 4.45 | 780.70 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.57 | - | 0.57 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
57.03%
AGUESR$ 91.466.683,34
36.98%
Investimento no exteriorR$ 59.309.491,57
10.96%
Títulos públicosR$ 17.579.213,02
1.94%
Cotas de fundosR$ 3.110.472,15
1.92%
DebênturesR$ 3.077.315,93
0.65%
Opç venda - posiç titularesR$ 1.048.703,91
0.20%
Valores a receberR$ 322.046,75
0.11%
Opç compra - posiç titularesR$ 171.531,52
0.01%
DisponibilidadesR$ 17.044,44
0.00%
Operações compromissadasR$ 5.913,83
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 3.635,58
-0.16%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 253.115,12
-0.20%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 321.802,32
-0.26%
Merc Futuro - posic vend-R$ 419.325,92
-1.61%
Valores a pagar-R$ 2.577.220,93
-11.00%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 17.643.972,75
Patrimônio
R$ 160.371.774,68
Cotistas
1
Web
Android
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