LÂMINA DE FUNDO
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS MASTER FIM
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS MASTER FIM
37.967.588/0001-67
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2471413
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.35%Patrimônio Líquido
R$ 182.089.379,19
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/08/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.09 | 2.97 | 0.01 | -4.03 | -0.90 | 0.19 | 0.49 | - | - | - | - | - | -1.30 | - | 27.23 | 65.55 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 41.54 | - |
| 2023 | 2.90 | 0.22 | -2.74 | -3.08 | 3.28 | 4.09 | 3.07 | -0.73 | 0.34 | -2.35 | 2.33 | 1.37 | 8.68 | 66.62 | 28.91 | 85.96 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 33.63 | - |
| 2022 | 3.01 | 0.79 | 1.57 | 0.25 | 0.50 | 1.18 | 4.93 | 6.23 | 1.68 | 5.71 | -0.03 | 1.20 | 30.30 | 244.75 | 18.61 | 102.10 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.23 | - |
| 2021 | -0.10 | -0.05 | -0.93 | 1.58 | 0.16 | 1.65 | -1.03 | -1.58 | -3.42 | -7.35 | -2.71 | 0.46 | -12.85 | - | -8.97 | - |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.20 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.47 | 3.18 | 0.76 | 4.45 | 609.59 | 4.45 | 609.59 |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | 0.10 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.73 | - | 0.73 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
57.03%
AGUESR$ 103.853.135,12
36.98%
Investimento no exteriorR$ 67.341.204,66
10.96%
Títulos públicosR$ 19.959.796,49
1.94%
Cotas de fundosR$ 3.531.693,43
1.92%
DebênturesR$ 3.494.047,18
0.65%
Opç venda - posiç titularesR$ 1.190.719,78
0.20%
Valores a receberR$ 365.658,43
0.11%
Opç compra - posiç titularesR$ 194.760,38
0.01%
DisponibilidadesR$ 19.352,60
0.00%
Operações compromissadasR$ 6.714,68
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 4.127,91
-0.16%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 287.392,07
-0.20%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 365.380,91
-0.26%
Merc Futuro - posic vend-R$ 476.111,19
-1.61%
Valores a pagar-R$ 2.926.229,13
-11.00%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 20.033.326,01
Patrimônio
R$ 182.089.379,19
Cotistas
1
Web
Android
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