LÂMINA DE FUNDO
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS MASTER FIM
BTG PACTUAL ABSOLUTO LS MASTER FIM
37.967.588/0001-67
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2802093
Atualizado: 30/11/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.97%
Patrimônio Líquido
R$ 203.507.794,20
Atualizado: 22/11/2023
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/08/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Asset Management S/A Dtvm
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.337.218.4940.3222.6727.17
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20232.900.22-2.74-3.083.284.093.07-0.730.34-2.352.33-7.2160.1827.1683.85
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.87-11.98-32.39-
20223.010.791.570.250.501.184.936.231.685.71-0.031.2030.30244.7518.61102.10
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.23-
2021-0.10-0.05-0.931.580.161.65-1.03-1.58-3.42-7.35-2.710.46-12.85--8.97-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.20-
2020---------0.473.180.764.45609.594.45609.59
CDI-------0.100.160.160.150.160.73-0.73-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
57.03%
AGUESR$ 116.068.946,71
36.98%
Investimento no exteriorR$ 75.262.269,99
10.96%
Títulos públicosR$ 22.307.584,19
1.94%
Cotas de fundosR$ 3.947.111,82
1.92%
DebênturesR$ 3.905.037,39
0.65%
Opç venda - posiç titularesR$ 1.330.779,19
0.20%
Valores a receberR$ 408.669,31
0.11%
Opç compra - posiç titularesR$ 217.669,23
0.01%
DisponibilidadesR$ 21.628,97
0.00%
Operações compromissadasR$ 7.504,50
-0.00%
Merc Futuro - posic compr-R$ 4.613,46
-0.16%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 321.196,80
-0.20%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 408.359,15
-0.26%
Merc Futuro - posic vend-R$ 532.114,17
-1.61%
Valores a pagar-R$ 3.270.429,27
-11.00%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 22.389.762,68
Patrimônio
R$ 203.507.794,20
Cotistas
1
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